| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
AP Constructions | 81 600.00 | 10 874.00 | 70 726.00 | 81 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 406.00 | 72 254.00 | 158 153.00 | 230 406.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 222.00 | 83 127.00 | 253 094.00 | 336 222.00 |
BT Marchandises | 1 579 995.00 | | 1 579 995.00 | 1 579 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 465 758.00 | 3 163.00 | 462 595.00 | 465 758.00 |
BZ Autres créances | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 3 693 992.00 | | 3 693 992.00 | 3 693 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 186.00 | | 3 186.00 | 3 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 744 065.00 | 3 163.00 | 5 740 902.00 | 5 744 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 080 287.00 | 86 290.00 | 5 993 996.00 | 6 080 287.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DH Report à nouveau | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 436 246.00 | 361 932.00 | | 436 246.00 |
DL TOTAL (I) | 678 295.00 | 603 981.00 | | 678 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 959 184.00 | 2 300 000.00 | | 1 959 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 978.00 | 4 417.00 | | 1 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 121 531.00 | 2 307 431.00 | | 3 121 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 910.00 | 233 086.00 | | 227 910.00 |
EA Autres dettes | 5 098.00 | 8 018.00 | | 5 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 315 701.00 | 4 852 953.00 | | 5 315 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 993 996.00 | 5 456 933.00 | | 5 993 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 151 219.00 | 4 852 953.00 | | 4 151 219.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 516.00 | | | 19 516.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 775 057.00 | 130 202.00 | 13 905 259.00 | 13 775 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 775 057.00 | 130 202.00 | 13 905 259.00 | 13 775 057.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 921 044.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 698 750.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 801 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 184 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 222.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 296 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 625 026.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 5 661.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 391.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 588 333.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 772.00 | 18 897.00 | | 15 772.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 388.00 | | | 19 388.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 388.00 | 14 300.00 | | 19 388.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28.00 | 90.00 | | 28.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 928.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28.00 | 14 018.00 | | 28.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 360.00 | 282.00 | | 19 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 171 447.00 | 153 352.00 | | 171 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 946 093.00 | 12 699 954.00 | | 13 946 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 509 847.00 | 12 338 022.00 | | 13 509 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 436 246.00 | 361 932.00 | | 436 246.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 067.00 | 35 100.00 | | 49 067.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 568.00 | | 3 654.00 | 332 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 336 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 334 606.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 953.00 | | 3 654.00 | 330 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 906.00 | 33 222.00 | | 49 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 906.00 | 33 222.00 | | 49 906.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 163.00 | | | 3 163.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 163.00 | | | 3 163.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 163.00 | | | 3 163.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 121 531.00 | 3 121 531.00 | | 3 121 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 850.00 | 18 850.00 | | 18 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 716.00 | 37 716.00 | | 37 716.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 619.00 | 22 619.00 | | 22 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 098.00 | 5 098.00 | | 5 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 461 541.00 | 461 541.00 | | 461 541.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 217.00 | 4 217.00 | | 4 217.00 |
VB T. V. A. | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 734.00 | 22 734.00 | | 22 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 936 450.00 | 771 968.00 | 1 164 482.00 | 1 936 450.00 |
VI Groupe et associés | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 384 684.00 | | | 384 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 830.00 | 9 830.00 | | 9 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 526.00 | 471 526.00 | | 471 526.00 |
VW T.V.A. | 138 896.00 | 138 896.00 | | 138 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 315 701.00 | 4 151 219.00 | 1 164 482.00 | 5 315 701.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 729.00 | 15 593.00 | | 12 729.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 93 959.00 | 94 288.00 | | 93 959.00 |
ST Autres comptes | 683 311.00 | 577 810.00 | | 683 311.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 200 664.00 | 238 879.00 | | 200 664.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 206 472.00 | 184 834.00 | | 206 472.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 164.00 | 20 519.00 | | 12 164.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 893.00 | 36 112.00 | | 24 893.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 747 748.00 | 2 192 735.00 | | 2 747 748.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 302 080.00 | 2 195 597.00 | | 2 302 080.00 |
ZE Dividendes | 361 932.00 | | | 361 932.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 184 406.00 | 1 095 811.00 | | 1 184 406.00 |