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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 458.00 | 1 743.00 | 8 715.00 | 10 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 039.00 | | 30 039.00 | 30 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 497.00 | 1 743.00 | 38 754.00 | 40 497.00 |
BT Marchandises | 2 252 548.00 | | 2 252 548.00 | 2 252 548.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 998.00 | | 10 998.00 | 10 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 728.00 | | 302 728.00 | 302 728.00 |
BZ Autres créances | 43 449.00 | | 43 449.00 | 43 449.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 279.00 | | 11 279.00 | 11 279.00 |
CF Disponibilités | 1 270 131.00 | | 1 270 131.00 | 1 270 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 684.00 | | 1 684.00 | 1 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 892 817.00 | | 3 892 817.00 | 3 892 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 933 314.00 | 1 743.00 | 3 931 571.00 | 3 933 314.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 039.00 | | | 30 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DH Report à nouveau | 49.00 | | | 49.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 302.00 | | | 185 302.00 |
DL TOTAL (I) | 427 351.00 | | | 427 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 874.00 | | | 50 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 342 127.00 | | | 3 342 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 964.00 | | | 105 964.00 |
EA Autres dettes | 3 289.00 | | | 3 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 504 220.00 | | | 3 504 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 931 571.00 | | | 3 931 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 504 220.00 | | | 3 504 220.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 874.00 | | | 50 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 949 273.00 | 329 243.00 | 14 278 516.00 | 13 949 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 949 273.00 | 329 243.00 | 14 278 516.00 | 13 949 273.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 278 516.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 584 910.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 724 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 163 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 973 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 304 921.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 286.00 | |
GN Différences positives de change | | | 22 703.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 830.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 277 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 307.00 | | | 92 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 301 506.00 | | | 14 301 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 116 204.00 | | | 14 116 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 302.00 | | | 185 302.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 503.00 | | | 45 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 987.00 | | 210 979.00 | 306 987.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 477 469.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 477 469.00 | 30 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 477 469.00 | 40 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 458.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 458.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 306 987.00 | | 200 521.00 | 306 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 743.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 743.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 342 127.00 | 3 342 127.00 | | 3 342 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | -1 646.00 | -1 646.00 | | -1 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 289.00 | 3 289.00 | | 3 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 039.00 | 30 039.00 | | 30 039.00 |
UX Autres créances clients | 302 728.00 | | | 302 728.00 |
VB T. V. A. | 3 241.00 | | | 3 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 874.00 | 50 874.00 | | 50 874.00 |
VI Groupe et associés | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 610.00 | | | 36 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 907.00 | 3 907.00 | | 3 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 597.00 | | | 3 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 901.00 | 377 901.00 | | 377 901.00 |
VW T.V.A. | 103 694.00 | 103 694.00 | | 103 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 504 220.00 | 3 504 220.00 | | 3 504 220.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 261.00 | | | 20 261.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 273 255.00 | | | 273 255.00 |
ST Autres comptes | 626 612.00 | | | 626 612.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 261 160.00 | | | 261 160.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 78 214.00 | | | 78 214.00 |
YT Sous‐traitance | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 162.00 | | | 21 162.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 423.00 | | | 41 423.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 000 212.00 | | | 4 000 212.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 526 665.00 | | | 2 526 665.00 |
ZE Dividendes | 259 262.00 | | | 259 262.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 163 818.00 | | | 1 163 818.00 |