| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 118.00 | 6 052.00 | 3 066.00 | 9 118.00 |
BF Prêts | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 551.00 | 6 052.00 | 333 499.00 | 339 551.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 127 508.00 | | 127 508.00 | 127 508.00 |
BZ Autres créances | 114 009.00 | | 114 009.00 | 114 009.00 |
CF Disponibilités | 278 506.00 | | 278 506.00 | 278 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 840.00 | 306.00 | 786 534.00 | 786 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 126 391.00 | 6 358.00 | 1 120 033.00 | 1 126 391.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 324 933.00 | | 324 933.00 | 324 933.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 189 632.00 | 189 632.00 | | 189 632.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 963.00 | 18 963.00 | | 18 963.00 |
DG Autres réserves | 662 280.00 | 631 208.00 | | 662 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 196.00 | 81 072.00 | | 146 196.00 |
DL TOTAL (I) | 1 017 072.00 | 920 876.00 | | 1 017 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 301.00 | 1 130.00 | | 1 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 436.00 | 13 466.00 | | 19 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 885.00 | 108 623.00 | | 80 885.00 |
EA Autres dettes | 1 340.00 | 2 868.00 | | 1 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 961.00 | 126 087.00 | | 102 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 120 033.00 | 1 046 962.00 | | 1 120 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 961.00 | | | 102 961.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 664 150.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 664 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 685 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 445.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 533 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 058.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 788.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 788.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 306.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 391.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 195.00 | 14 340.00 | | 8 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 687 920.00 | 632 902.00 | | 687 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 541 724.00 | 551 829.00 | | 541 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 196.00 | 81 072.00 | | 146 196.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 244.00 | | 6 307.00 | 333 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 330 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 339 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 118.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 311.00 | | 807.00 | 8 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 324 933.00 | | 5 500.00 | 324 933.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 607.00 | 1 445.00 | 6 052.00 | 4 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 607.00 | 1 445.00 | 6 052.00 | 4 607.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 436.00 | 19 436.00 | | 19 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 999.00 | 24 999.00 | | 24 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 287.00 | 20 287.00 | | 20 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
UP Prêts | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 127 508.00 | | | 127 508.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
VB T. V. A. | 3 676.00 | | | 3 676.00 |
VC Groupe et associés | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 056.00 | | | 16 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 462.00 | | | 4 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 874.00 | | | 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 891.00 | 247 891.00 | 15.00 | 247 891.00 |
VW T.V.A. | 31 140.00 | 31 140.00 | | 31 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 961.00 | 102 961.00 | | 102 961.00 |