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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 534.00 | 8 376.00 | 52 158.00 | 60 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 806.00 | 8 811.00 | 24 995.00 | 33 806.00 |
BF Prêts | 342 926.00 | | 342 926.00 | 342 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 119 483.00 | 126 284.00 | 993 198.00 | 1 119 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 291.00 | | 106 291.00 | 106 291.00 |
BZ Autres créances | 173 782.00 | | 173 782.00 | 173 782.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 358 547.00 | | 358 547.00 | 358 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 291.00 | | 8 291.00 | 8 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 910.00 | | 746 910.00 | 746 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 866 393.00 | 126 284.00 | 1 740 109.00 | 1 866 393.00 |
CU Autres participations | 682 217.00 | 109 098.00 | 573 119.00 | 682 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 189 632.00 | | | 189 632.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 963.00 | | | 18 963.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 549.00 | | | 7 549.00 |
DG Autres réserves | 1 206 461.00 | | | 1 206 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 609.00 | | | 90 609.00 |
DK Provisions réglementées | 5 726.00 | | | 5 726.00 |
DL TOTAL (I) | 1 518 941.00 | | | 1 518 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 113.00 | | | 108 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 821.00 | | | 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 591.00 | | | 24 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 907.00 | | | 84 907.00 |
EA Autres dettes | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 521.00 | | | 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 168.00 | | | 221 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 740 109.00 | | | 1 740 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 534.00 | | | 161 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 742 396.00 | | 742 396.00 | 742 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 742 396.00 | | 742 396.00 | 742 396.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 767 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 556.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 564 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 848.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 949.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 064.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 638.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 538.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 190.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 109 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 102.00 | | | 25 102.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 244.00 | | | 244.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 298.00 | | | 60 298.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 543.00 | | | 60 543.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 496.00 | | | 5 496.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 894.00 | | | 68 894.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 399.00 | | | 3 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 788.00 | | | 77 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 246.00 | | | -17 246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 953.00 | | | 14 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 858 301.00 | | | 858 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 767 693.00 | | | 767 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 609.00 | | | 90 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 770 917.00 | | 422 398.00 | 770 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 73 832.00 | 1 025 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 832.00 | 1 119 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 534.00 | | | 60 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 806.00 | | | 33 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 676 577.00 | | 422 398.00 | 676 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 631.00 | 9 556.00 | | 7 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 8 376.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 631.00 | 1 180.00 | | 7 631.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 327.00 | 3 399.00 | | 2 327.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 638.00 | 109 098.00 | 7 638.00 | 7 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 965.00 | 112 497.00 | 7 638.00 | 9 965.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 109 098.00 | 7 638.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 399.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 591.00 | 24 591.00 | | 24 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 607.00 | 29 607.00 | | 29 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 257.00 | 15 257.00 | | 15 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
8L Produits constatés d’avance | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
UP Prêts | 342 926.00 | 5 237.00 | 337 689.00 | 342 926.00 |
UX Autres créances clients | 106 291.00 | 106 291.00 | | 106 291.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 205.00 | 3 205.00 | | 3 205.00 |
VB T. V. A. | 3 841.00 | 3 841.00 | | 3 841.00 |
VC Groupe et associés | 146 591.00 | 146 591.00 | | 146 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 113.00 | 48 479.00 | 59 634.00 | 108 113.00 |
VI Groupe et associés | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 819.00 | | | 15 819.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 430.00 | 5 430.00 | | 5 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 793.00 | 7 793.00 | | 7 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 715.00 | 14 715.00 | | 14 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 291.00 | 8 291.00 | | 8 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 631 290.00 | 293 601.00 | 337 689.00 | 631 290.00 |
VW T.V.A. | 32 250.00 | 32 250.00 | | 32 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 168.00 | 161 534.00 | 59 634.00 | 221 168.00 |