| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 806.00 | 6 109.00 | 22 697.00 | 28 806.00 |
BF Prêts | 49 851.00 | | 49 851.00 | 49 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 686.00 | 6 109.00 | 493 577.00 | 499 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 807.00 | | 172 807.00 | 172 807.00 |
BZ Autres créances | 194 002.00 | | 194 002.00 | 194 002.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 308 093.00 | 777.00 | 307 316.00 | 308 093.00 |
CF Disponibilités | 359 748.00 | | 359 748.00 | 359 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 419.00 | | 5 419.00 | 5 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 040 069.00 | 777.00 | 1 039 292.00 | 1 040 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 539 755.00 | 6 886.00 | 1 532 869.00 | 1 539 755.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 421 029.00 | | 421 029.00 | 421 029.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 189 632.00 | 189 632.00 | | 189 632.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 963.00 | 18 963.00 | | 18 963.00 |
DG Autres réserves | 813 767.00 | 808 476.00 | | 813 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 930.00 | 55 290.00 | | 160 930.00 |
DK Provisions réglementées | 30.00 | 11.00 | | 30.00 |
DL TOTAL (I) | 1 183 322.00 | 1 072 373.00 | | 1 183 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 800.00 | | | 154 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 523.00 | 1 301.00 | | 58 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 165.00 | 27 520.00 | | 43 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 873.00 | 87 214.00 | | 85 873.00 |
EA Autres dettes | 6 601.00 | 2 252.00 | | 6 601.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 585.00 | | | 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 546.00 | 118 287.00 | | 349 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 532 869.00 | 1 190 660.00 | | 1 532 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 139.00 | 118 287.00 | | 226 139.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 691 855.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 691 855.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 699 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 522.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 533 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 624.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 217.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 689.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 587.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 777.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 275.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 218.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19.00 | 505.00 | | 19.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19.00 | 505.00 | | 19.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19.00 | -505.00 | | -19.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 269.00 | 13 562.00 | | 17 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 713 568.00 | 445 337.00 | | 713 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 552 638.00 | 390 046.00 | | 552 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 930.00 | 55 290.00 | | 160 930.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 607.00 | | 62 600.00 | 444 607.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 522.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 522.00 | 470 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 522.00 | 499 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 806.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 206.00 | | 19 600.00 | 9 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 435 401.00 | | 43 000.00 | 435 401.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 587.00 | 1 522.00 | | 4 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 587.00 | 1 522.00 | | 4 587.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 165.00 | 43 165.00 | | 43 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 221.00 | 20 221.00 | | 20 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 214.00 | 16 214.00 | | 16 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 601.00 | 6 601.00 | | 6 601.00 |
8L Produits constatés d’avance | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
UP Prêts | 49 851.00 | 31 658.00 | 18 193.00 | 49 851.00 |
UX Autres créances clients | 172 806.00 | 172 806.00 | | 172 806.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 408.00 | 4 408.00 | | 4 408.00 |
VB T. V. A. | 7 633.00 | 7 633.00 | | 7 633.00 |
VC Groupe et associés | 57 983.00 | 57 983.00 | | 57 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 800.00 | 31 393.00 | 123 407.00 | 154 800.00 |
VI Groupe et associés | 58 523.00 | 58 523.00 | | 58 523.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 917.00 | 68 917.00 | | 68 917.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 107.00 | 7 107.00 | | 7 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 443.00 | 4 443.00 | | 4 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 954.00 | 47 954.00 | | 47 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 419.00 | 5 419.00 | | 5 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 078.00 | 403 885.00 | 18 193.00 | 422 078.00 |
VW T.V.A. | 44 995.00 | 44 995.00 | | 44 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 546.00 | 226 139.00 | 123 407.00 | 349 546.00 |