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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 534.00 | 28 362.00 | 32 172.00 | 60 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 524.00 | 9 518.00 | 28 006.00 | 37 524.00 |
BF Prêts | 511 195.00 | | 511 195.00 | 511 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 297 470.00 | 39 580.00 | 1 257 890.00 | 1 297 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 875.00 | | 116 875.00 | 116 875.00 |
BZ Autres créances | 55 290.00 | | 55 290.00 | 55 290.00 |
CF Disponibilités | 463 649.00 | | 463 649.00 | 463 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 241.00 | | 5 241.00 | 5 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 056.00 | | 641 056.00 | 641 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 938 526.00 | 39 580.00 | 1 898 947.00 | 1 938 526.00 |
CU Autres participations | 688 217.00 | 1 700.00 | 686 517.00 | 688 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 189 632.00 | | | 189 632.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 963.00 | | | 18 963.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 17 389.00 | | | 17 389.00 |
DG Autres réserves | 1 441 805.00 | | | 1 441 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 041.00 | | | 107 041.00 |
DK Provisions réglementées | 12 581.00 | | | 12 581.00 |
DL TOTAL (I) | 1 787 412.00 | | | 1 787 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 257.00 | | | 27 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76.00 | | | 76.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 119.00 | | | 20 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 483.00 | | | 42 483.00 |
EA Autres dettes | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 535.00 | | | 111 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 898 947.00 | | | 1 898 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 535.00 | | | 111 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 475 941.00 | | 475 941.00 | 475 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 475 941.00 | | 475 941.00 | 475 941.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 486 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 927.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 344 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 105.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20 659.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 070.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 088.00 | | | 8 088.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 455.00 | | | 3 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 455.00 | | | 91 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 455.00 | | | -31 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 524.00 | | | 22 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 567 268.00 | | | 567 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 460 227.00 | | | 460 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 041.00 | | | 107 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 341 600.00 | | 69 070.00 | 1 341 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 113 200.00 | 1 199 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 200.00 | 1 297 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 534.00 | | | 60 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 806.00 | | 3 718.00 | 33 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 247 260.00 | | 65 352.00 | 1 247 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 953.00 | 11 927.00 | | 25 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 751.00 | 11 611.00 | | 16 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 201.00 | 316.00 | | 9 201.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 125.00 | 3 455.00 | | 9 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 700.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 9 125.00 | 5 155.00 | | 9 125.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 700.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 455.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 119.00 | 20 119.00 | | 20 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 921.00 | 14 921.00 | | 14 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 680.00 | 8 680.00 | | 8 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
UP Prêts | 511 195.00 | 2 672.00 | 508 523.00 | 511 195.00 |
UX Autres créances clients | 116 875.00 | 116 875.00 | | 116 875.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
VB T. V. A. | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
VC Groupe et associés | 6 544.00 | 6 544.00 | | 6 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 257.00 | 27 257.00 | | 27 257.00 |
VI Groupe et associés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 387.00 | | | 32 387.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 925.00 | 25 925.00 | | 25 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 827.00 | 3 827.00 | | 3 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 233.00 | 17 233.00 | | 17 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 241.00 | 5 241.00 | | 5 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 688 602.00 | 180 079.00 | 508 523.00 | 688 602.00 |
VW T.V.A. | 15 055.00 | 15 055.00 | | 15 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 535.00 | 111 535.00 | | 111 535.00 |