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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 206.00 | 4 587.00 | 4 619.00 | 9 206.00 |
BF Prêts | 14 372.00 | | 14 372.00 | 14 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 607.00 | 4 587.00 | 440 020.00 | 444 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 490.00 | | 153 490.00 | 153 490.00 |
BZ Autres créances | 12 148.00 | | 12 148.00 | 12 148.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 395 668.00 | 587.00 | 395 082.00 | 395 668.00 |
CF Disponibilités | 184 954.00 | | 184 954.00 | 184 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 967.00 | | 4 967.00 | 4 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 227.00 | 587.00 | 750 640.00 | 751 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 195 834.00 | 5 174.00 | 1 190 660.00 | 1 195 834.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 421 029.00 | | 421 029.00 | 421 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 189 632.00 | 189 632.00 | | 189 632.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 963.00 | 18 963.00 | | 18 963.00 |
DG Autres réserves | 808 476.00 | 662 280.00 | | 808 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 290.00 | 146 196.00 | | 55 290.00 |
DK Provisions réglementées | 11.00 | | | 11.00 |
DL TOTAL (I) | 1 072 373.00 | 1 017 072.00 | | 1 072 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 520.00 | 19 436.00 | | 27 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 214.00 | 80 885.00 | | 87 214.00 |
EA Autres dettes | 2 252.00 | 1 340.00 | | 2 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 287.00 | 102 961.00 | | 118 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 190 660.00 | 1 120 033.00 | | 1 190 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 287.00 | 102 961.00 | | 118 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 431 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 437 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 345.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 375 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 035.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 57.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 810.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 306.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 079.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 252.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 587.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 505.00 | | | 505.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 505.00 | | | 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -505.00 | | | -505.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 532.00 | 8 195.00 | | 13 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 445 337.00 | 687 920.00 | | 445 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 390 046.00 | 541 724.00 | | 390 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 290.00 | 146 196.00 | | 55 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 551.00 | | 112 489.00 | 339 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 128.00 | 435 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 432.00 | 444 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 305.00 | 9 206.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 118.00 | | 3 393.00 | 9 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330 433.00 | | 109 096.00 | 330 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 840.00 | 3 305.00 | 4 587.00 | 1 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 840.00 | 3 305.00 | 4 587.00 | 1 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 520.00 | 27 520.00 | | 27 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 650.00 | 23 650.00 | | 23 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 156.00 | 18 156.00 | | 18 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
UP Prêts | 14 372.00 | 4 522.00 | | 14 372.00 |
UX Autres créances clients | 153 490.00 | | | 153 490.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
VB T. V. A. | 4 882.00 | | | 4 882.00 |
VI Groupe et associés | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 683.00 | | | 683.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 847.00 | 3 847.00 | | 3 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 967.00 | | | 4 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 977.00 | 175 126.00 | 9 851.00 | 184 977.00 |
VW T.V.A. | 41 561.00 | 41 561.00 | | 41 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 287.00 | 118 287.00 | | 118 287.00 |