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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 534.00 | 16 751.00 | 43 783.00 | 60 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 806.00 | 9 201.00 | 24 604.00 | 33 806.00 |
BF Prêts | 566 043.00 | | 566 043.00 | 566 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 341 600.00 | 25 952.00 | 1 315 647.00 | 1 341 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 903.00 | | 99 903.00 | 99 903.00 |
BZ Autres créances | 19 431.00 | | 19 431.00 | 19 431.00 |
CF Disponibilités | 517 014.00 | | 517 014.00 | 517 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 166.00 | | 5 166.00 | 5 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 514.00 | | 641 514.00 | 641 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 983 114.00 | 25 953.00 | 1 957 162.00 | 1 983 114.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
CU Autres participations | 681 217.00 | | 681 217.00 | 681 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 189 632.00 | | | 189 632.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 963.00 | | | 18 963.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 469.00 | | | 12 469.00 |
DG Autres réserves | 1 252 150.00 | | | 1 252 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 356.00 | | | 295 356.00 |
DK Provisions réglementées | 9 125.00 | | | 9 125.00 |
DL TOTAL (I) | 1 777 695.00 | | | 1 777 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 656.00 | | | 59 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 759.00 | | | 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 651.00 | | | 14 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 107.00 | | | 84 107.00 |
EA Autres dettes | 20 293.00 | | | 20 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 466.00 | | | 179 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 957 162.00 | | | 1 957 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 219.00 | | | 152 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 648 469.00 | | 648 469.00 | 648 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 648 469.00 | | 648 469.00 | 648 469.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 668 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 766.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 471 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 749.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17 044.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 278.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 109 098.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 904.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 133 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 330 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 021.00 | | | 20 021.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 045.00 | | | 5 045.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 399.00 | | | 3 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 444.00 | | | 9 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 556.00 | | | 10 556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 450.00 | | | 45 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 822 818.00 | | | 822 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 527 462.00 | | | 527 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 295 356.00 | | | 295 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 119 483.00 | | 263 814.00 | 1 119 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41 697.00 | 1 247 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 697.00 | 1 341 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 534.00 | | | 60 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 806.00 | | | 33 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 025 143.00 | | 263 814.00 | 1 025 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 186.00 | 8 766.00 | | 17 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 376.00 | 8 376.00 | | 8 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 811.00 | 391.00 | | 8 811.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 726.00 | 3 399.00 | | 5 726.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 098.00 | | 109 098.00 | 109 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 824.00 | 3 399.00 | 109 098.00 | 114 824.00 |
UG ‐ Financières | | | 109 098.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 399.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 651.00 | 14 651.00 | | 14 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 444.00 | 12 444.00 | | 12 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 397.00 | 8 397.00 | | 8 397.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 495.00 | 27 495.00 | | 27 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 293.00 | 20 293.00 | | 20 293.00 |
UP Prêts | 566 043.00 | 2 581.00 | 563 462.00 | 566 043.00 |
UX Autres créances clients | 99 903.00 | 99 903.00 | | 99 903.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
VB T. V. A. | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
VC Groupe et associés | 6 544.00 | 6 544.00 | | 6 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 656.00 | 32 409.00 | 27 247.00 | 59 656.00 |
VI Groupe et associés | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 954.00 | | | 47 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 662.00 | 10 662.00 | | 10 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 942.00 | 7 942.00 | | 7 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 166.00 | 5 166.00 | | 5 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 690 544.00 | 127 082.00 | 563 462.00 | 690 544.00 |
VW T.V.A. | 25 110.00 | 25 110.00 | | 25 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 466.00 | 152 219.00 | 27 247.00 | 179 466.00 |