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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
AP Constructions | 118 032.00 | 63 797.00 | 54 235.00 | 118 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 958.00 | 88 864.00 | 14 095.00 | 102 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 161 385.00 | 153 625.00 | 1 007 761.00 | 1 161 385.00 |
BZ Autres créances | 956 178.00 | | 956 178.00 | 956 178.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 838 562.00 | 407.00 | 7 838 155.00 | 7 838 562.00 |
CF Disponibilités | 5 340 659.00 | | 5 340 659.00 | 5 340 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 790.00 | | 10 790.00 | 10 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 146 189.00 | 407.00 | 14 145 782.00 | 14 146 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 307 574.00 | 154 031.00 | 15 153 543.00 | 15 307 574.00 |
CU Autres participations | 939 431.00 | | 939 431.00 | 939 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 044.00 | | | 1 500 044.00 |
DG Autres réserves | 655.00 | | | 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 877 741.00 | | | 4 877 741.00 |
DL TOTAL (I) | 6 378 439.00 | | | 6 378 439.00 |
DP Provisions pour risques | 4 500 000.00 | | | 4 500 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 345 236.00 | | | 345 236.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 845 236.00 | | | 4 845 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 571.00 | | | 35 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 884 296.00 | | | 3 884 296.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 929 868.00 | | | 3 929 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 153 543.00 | | | 15 153 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 929 868.00 | | | 3 929 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 869 108.00 | | 3 869 108.00 | 3 869 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 869 108.00 | | 3 869 108.00 | 3 869 108.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 021 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 80 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 970 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 979 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 024 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 609 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 672 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 517.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 147 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 453 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 483 063.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 360 803.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 360 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 360 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 877 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 588.00 | | | 21 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 331 705.00 | | | 14 331 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 453 964.00 | | | 9 453 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 877 741.00 | | | 4 877 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 691.00 | 220 990.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 723.00 | | 12 958.00 | 215 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 835.00 | 20 516.00 | 7 691.00 | 139 835.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |