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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
AP Constructions | 166 057.00 | 108 020.00 | 58 037.00 | 166 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 727.00 | 112 850.00 | 33 877.00 | 146 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 250 389.00 | 221 834.00 | 1 028 555.00 | 1 250 389.00 |
BZ Autres créances | 769 088.00 | | 769 088.00 | 769 088.00 |
CF Disponibilités | 20 368 262.00 | | 20 368 262.00 | 20 368 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 198 824.00 | | 198 824.00 | 198 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 336 174.00 | | 21 336 174.00 | 21 336 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 586 563.00 | 221 834.00 | 22 364 729.00 | 22 586 563.00 |
CU Autres participations | 936 641.00 | | 936 641.00 | 936 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 044.00 | | | 1 500 044.00 |
DH Report à nouveau | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 883 878.00 | | | 12 883 878.00 |
DL TOTAL (I) | 14 385 780.00 | | | 14 385 780.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 371 369.00 | | | 371 369.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 371 369.00 | | | 3 371 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 086.00 | | | 296 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 301 494.00 | | | 4 301 494.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 607 580.00 | | | 4 607 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 364 729.00 | | | 22 364 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 607 580.00 | | | 4 607 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 595 901.00 | | 4 595 901.00 | 4 595 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 595 901.00 | | 4 595 901.00 | 4 595 901.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 028 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 127 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 751 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 392 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 746 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 934 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 621 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 980.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 41 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 768 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 983 403.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 914 814.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 94 841.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 009 656.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 109 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 900 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 883 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 479.00 | | | 28 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 761 372.00 | | | 21 761 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 877 494.00 | | | 8 877 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 883 878.00 | | | 12 883 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 964.00 | | 8.00 | 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 366.00 | | 33 563.00 | 289 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 936 640.00 | | 8.00 | 936 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 000.00 | 31 979.00 | 10 146.00 | 200 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 964.00 | | | 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 036.00 | 31 979.00 | 10 146.00 | 199 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000 000.00 | | 5 000 000.00 | 8 000 000.00 |