| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
AP Constructions | 174 757.00 | 125 079.00 | 49 678.00 | 174 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 514.00 | 129 197.00 | 21 316.00 | 150 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 262 875.00 | 255 240.00 | 1 007 635.00 | 1 262 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BZ Autres créances | 922 602.00 | | 922 602.00 | 922 602.00 |
CF Disponibilités | 9 558 797.00 | | 9 558 797.00 | 9 558 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 162 081.00 | | 162 081.00 | 162 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 653 980.00 | | 10 653 980.00 | 10 653 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 916 855.00 | 255 240.00 | 11 661 615.00 | 11 916 855.00 |
CU Autres participations | 936 641.00 | | 936 641.00 | 936 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 044.00 | | | 1 500 044.00 |
DH Report à nouveau | -5 850 247.00 | | | -5 850 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 228 541.00 | | | 9 228 541.00 |
DL TOTAL (I) | 4 878 338.00 | | | 4 878 338.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 379 313.00 | | | 379 313.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 879 313.00 | | | 1 879 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 277.00 | | | 313 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 590 688.00 | | | 4 590 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 903 965.00 | | | 4 903 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 661 615.00 | | | 11 661 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 903 965.00 | | | 4 903 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 874 844.00 | | 5 874 844.00 | 5 874 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 874 844.00 | | 5 874 844.00 | 5 874 844.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 533 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 77 688.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 485 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 478 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 879 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 460 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 699 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 406.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 560 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 074 765.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 303 267.00 | |
GN Différences positives de change | | | 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 303 537.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 303 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 228 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 306.00 | | | 33 306.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 789 376.00 | | | 18 789 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 560 835.00 | | | 9 560 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 228 541.00 | | | 9 228 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 834.00 | 33 405.00 | | 221 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 964.00 | | | 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 870.00 | 33 405.00 | | 220 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VB T. V. A. | 162 080.00 | | | 162 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6.00 | | 8.00 | 6.00 |