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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
AP Constructions | 118 676.00 | 79 944.00 | 38 731.00 | 118 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 309.00 | 100 330.00 | 22 979.00 | 123 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 179 590.00 | 181 239.00 | 998 351.00 | 1 179 590.00 |
BZ Autres créances | 853 931.00 | | 853 931.00 | 853 931.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 646 063.00 | 65 533.00 | 15 580 530.00 | 15 646 063.00 |
CF Disponibilités | 9 508.00 | | 9 508.00 | 9 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 593.00 | | 107 593.00 | 107 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 617 094.00 | 65 533.00 | 16 551 561.00 | 16 617 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 796 685.00 | 246 772.00 | 17 549 913.00 | 17 796 685.00 |
CU Autres participations | 936 641.00 | | 936 641.00 | 936 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 044.00 | | | 1 500 044.00 |
DG Autres réserves | 3 016.00 | | | 3 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 169 402.00 | | | 3 169 402.00 |
DL TOTAL (I) | 4 672 462.00 | | | 4 672 462.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000 000.00 | | | 8 000 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 273 455.00 | | | 273 455.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 273 455.00 | | | 8 273 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 040.00 | | | 167 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 936.00 | | | 40 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 386 022.00 | | | 4 386 022.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 603 997.00 | | | 4 603 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 549 913.00 | | | 17 549 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 237 357.00 | | | 4 237 357.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 167 040.00 | | | 167 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 954 321.00 | | 4 954 321.00 | 4 954 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 954 321.00 | | 4 954 321.00 | 4 954 321.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 101 863.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 088 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 189 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 625 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 977 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 615 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 639.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 050 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 476 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 388 623.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 554 817.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 554 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 554 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 166 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 363.00 | | | 24 363.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 738.00 | | | 3 738.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 918.00 | | | 9 918.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 656.00 | | | 13 656.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 448.00 | | | 10 448.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 448.00 | | | 10 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 208.00 | | | 3 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 656 536.00 | | | 12 656 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 487 134.00 | | | 9 487 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 169 402.00 | | | 3 169 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 170 402.00 | | 21 506.00 | 1 170 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 790.00 | 936 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 318.00 | 1 179 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 528.00 | 241 985.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 007.00 | | 21 506.00 | 230 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 939 430.00 | | | 939 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 128.00 | 18 639.00 | 9 528.00 | 172 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 964.00 | | | 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 164.00 | 18 639.00 | 9 528.00 | 171 164.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | 7 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 7 000 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 280 970.00 | 1 000 000.00 | 7 515.00 | 7 280 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 280 970.00 | 1 000 000.00 | 7 515.00 | 7 280 970.00 |