| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
AP Constructions | 166 057.00 | 90 279.00 | 75 778.00 | 166 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 309.00 | 108 757.00 | 14 552.00 | 123 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 226 972.00 | 200 001.00 | 1 026 971.00 | 1 226 972.00 |
BZ Autres créances | 630 200.00 | | 630 200.00 | 630 200.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 976 414.00 | 94 841.00 | 18 881 573.00 | 18 976 414.00 |
CF Disponibilités | 102 156.00 | | 102 156.00 | 102 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 857.00 | | 22 857.00 | 22 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 731 626.00 | 94 841.00 | 19 636 786.00 | 19 731 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 958 598.00 | 294 841.00 | 20 663 757.00 | 20 958 598.00 |
CU Autres participations | 936 641.00 | | 936 641.00 | 936 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 044.00 | | | 1 500 044.00 |
DG Autres réserves | 7 810.00 | | | 7 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 511 980.00 | | | 6 511 980.00 |
DL TOTAL (I) | 8 019 833.00 | | | 8 019 833.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000 000.00 | | | 8 000 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 330 053.00 | | | 330 053.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 330 053.00 | | | 8 330 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 649.00 | | | 34 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 269 222.00 | | | 4 269 222.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 313 871.00 | | | 4 313 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 663 757.00 | | | 20 663 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 031 065.00 | | | 4 031 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 593 705.00 | | 4 593 705.00 | 4 593 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 593 705.00 | | 4 593 705.00 | 4 593 705.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 107 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 726 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 162 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 682 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 590 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 462 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 762.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 86 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 003 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 276 894.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 792 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 792 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 792 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 515 373.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 973.00 | | | 24 973.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 394.00 | | | 3 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 394.00 | | | 3 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 394.00 | | | -3 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 519 001.00 | | | 14 519 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 007 022.00 | | | 8 007 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 511 980.00 | | | 6 511 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 47 381.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 936 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 289 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 964.00 | | | 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 985.00 | | 47 381.00 | 241 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 936 640.00 | | | 936 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 238.00 | 18 762.00 | | 181 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 964.00 | | | 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 274.00 | 18 762.00 | | 180 274.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 273 454.00 | 56 598.00 | | 8 273 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 273 454.00 | 56 598.00 | | 8 273 454.00 |