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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
AP Constructions | 118 032.00 | 72 686.00 | 45 346.00 | 118 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 975.00 | 98 478.00 | 13 498.00 | 111 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 170 402.00 | 172 128.00 | 998 274.00 | 1 170 402.00 |
BZ Autres créances | 897 563.00 | | 897 563.00 | 897 563.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 307 621.00 | 15 208.00 | 14 292 414.00 | 14 307 621.00 |
CF Disponibilités | 9 265.00 | | 9 265.00 | 9 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 318.00 | | 11 318.00 | 11 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 225 768.00 | 15 208.00 | 15 210 560.00 | 15 225 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 396 170.00 | 187 336.00 | 16 208 834.00 | 16 396 170.00 |
CU Autres participations | 939 431.00 | | 939 431.00 | 939 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 044.00 | | | 1 500 044.00 |
DG Autres réserves | 834.00 | | | 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 089 368.00 | | | 3 089 368.00 |
DL TOTAL (I) | 4 590 246.00 | | | 4 590 246.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000 000.00 | | | 7 000 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 280 970.00 | | | 280 970.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 280 970.00 | | | 7 280 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 257.00 | | | 121 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 843.00 | | | 53 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 152 517.00 | | | 4 152 517.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 337 618.00 | | | 4 337 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 208 834.00 | | | 16 208 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 216 361.00 | | | 4 216 361.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121 257.00 | | | 121 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 662 840.00 | | 4 662 840.00 | 4 662 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 662 840.00 | | 4 662 840.00 | 4 662 840.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 101 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 854 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 079 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 844 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 959 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 647 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 586.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 515 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 065 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 210 891.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 301 325.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 301 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 301 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 090 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 580.00 | | | 26 580.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 473.00 | | | -1 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 156 518.00 | | | 14 156 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 067 150.00 | | | 11 067 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 089 368.00 | | | 3 089 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 161 384.00 | | 10 099.00 | 1 161 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 939 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 082.00 | 1 400 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 082.00 | 230 007.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 990.00 | | 10 099.00 | 220 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 939 430.00 | | | 939 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 624.00 | 19 586.00 | 1 082.00 | 153 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 660.00 | 19 586.00 | 1 082.00 | 152 660.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 4 500 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 4 500 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |