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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 068.00 | 181 509.00 | 9 558.00 | 191 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 485.00 | 130 644.00 | 46 840.00 | 177 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 222.00 | 312 154.00 | 65 068.00 | 377 222.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 238.00 | | 18 238.00 | 18 238.00 |
BN En cours de production de biens | 40 958.00 | | 40 958.00 | 40 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 855.00 | | 194 855.00 | 194 855.00 |
BZ Autres créances | 22 925.00 | | 22 925.00 | 22 925.00 |
CF Disponibilités | 217 036.00 | | 217 036.00 | 217 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 881.00 | | 4 881.00 | 4 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 896.00 | | 498 896.00 | 498 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 119.00 | 312 154.00 | 563 964.00 | 876 119.00 |
CU Autres participations | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 358 687.00 | | | 358 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 272.00 | | | 8 272.00 |
DL TOTAL (I) | 375 344.00 | | | 375 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 991.00 | | | 35 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 971.00 | | | 110 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 652.00 | | | 41 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 620.00 | | | 188 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 964.00 | | | 563 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 052.00 | | | 168 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 107 370.00 | | 107 370.00 | 107 370.00 |
FG Production vendue services | 736 788.00 | | 736 788.00 | 736 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 844 158.00 | | 844 158.00 | 844 158.00 |
FM Production stockée | | | -60 951.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 406.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 786 017.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150 919.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 777 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 890.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 536.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 404.00 | | | 404.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 61 066.00 | | | 61 066.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 363.00 | | | 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 786 553.00 | | | 786 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 778 281.00 | | | 778 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 272.00 | | | 8 272.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 695.00 | | | 356 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 377 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 368 554.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 911.00 | | | 347 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 291.00 | 14 863.00 | | 297 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 291.00 | 14 863.00 | | 297 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 971.00 | 110 971.00 | | 110 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 634.00 | 16 634.00 | | 16 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
UX Autres créances clients | 194 855.00 | | | 194 855.00 |
VB T. V. A. | 14 072.00 | | | 14 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 991.00 | 15 424.00 | 20 567.00 | 35 991.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 792.00 | | | 10 792.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 267.00 | | | 5 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 881.00 | | | 4 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 425.00 | 222 663.00 | 762.00 | 223 425.00 |
VW T.V.A. | 25 017.00 | 25 017.00 | | 25 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 620.00 | 168 052.00 | 20 567.00 | 188 620.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 677.00 | | | 5 677.00 |
ST Autres comptes | 69 751.00 | | | 69 751.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 250.00 | | | 47 250.00 |
YT Sous‐traitance | 171 530.00 | | | 171 530.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 52 397.00 | | | 52 397.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 990.00 | | | 111 990.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 475.00 | | | 64 475.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 346 607.00 | | | 346 607.00 |