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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 961.00 | 187 138.00 | 14 822.00 | 201 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 291.00 | 129 592.00 | 65 699.00 | 195 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 921.00 | 316 730.00 | 89 190.00 | 405 921.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 978.00 | | 3 978.00 | 3 978.00 |
BN En cours de production de biens | 73 747.00 | | 73 747.00 | 73 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 732.00 | | 107 732.00 | 107 732.00 |
BZ Autres créances | 29 487.00 | | 29 487.00 | 29 487.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
CF Disponibilités | 339 924.00 | | 339 924.00 | 339 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 214.00 | | 6 214.00 | 6 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 608.00 | | 561 608.00 | 561 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 967 530.00 | 316 730.00 | 650 799.00 | 967 530.00 |
CU Autres participations | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 377 986.00 | | | 377 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 987.00 | | | 28 987.00 |
DL TOTAL (I) | 415 358.00 | | | 415 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 158.00 | | | 64 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203.00 | | | 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 468.00 | | | 145 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 609.00 | | | 25 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 440.00 | | | 235 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 799.00 | | | 650 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 964.00 | | | 204 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -27 196.00 | | -27 196.00 | -27 196.00 |
FG Production vendue services | 1 210 033.00 | | 1 210 033.00 | 1 210 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 182 836.00 | | 1 182 836.00 | 1 182 836.00 |
FM Production stockée | | | 30 747.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 215 165.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 216 508.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 611 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 421.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 185 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 430.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 546.00 | | | 546.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 40 977.00 | | | 40 977.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 218 651.00 | | | 1 218 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 189 664.00 | | | 1 189 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 987.00 | | | 28 987.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 817.00 | | | 392 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 405 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 397 253.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 148.00 | | | 384 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 607.00 | 18 421.00 | 19 297.00 | 317 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 607.00 | 18 421.00 | 19 297.00 | 317 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 468.00 | 145 468.00 | | 145 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 706.00 | 10 706.00 | | 10 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
UX Autres créances clients | 107 732.00 | 107 732.00 | | 107 732.00 |
VB T. V. A. | 24 469.00 | 24 469.00 | | 24 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 158.00 | 33 681.00 | 30 476.00 | 64 158.00 |
VI Groupe et associés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 500.00 | | | 45 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 909.00 | | | 19 909.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 214.00 | 6 214.00 | | 6 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 196.00 | 143 433.00 | 762.00 | 144 196.00 |
VW T.V.A. | 14 903.00 | 14 903.00 | | 14 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 440.00 | 204 964.00 | 30 476.00 | 235 440.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 195.00 | | | 5 195.00 |
ST Autres comptes | 105 977.00 | | | 105 977.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 120 857.00 | | | 120 857.00 |
YT Sous‐traitance | 246 614.00 | | | 246 614.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 132 610.00 | | | 132 610.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 159 919.00 | | | 159 919.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 119 837.00 | | | 119 837.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 611 254.00 | | | 611 254.00 |