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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 054.00 | 184 944.00 | 8 109.00 | 193 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 093.00 | 132 661.00 | 58 431.00 | 191 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 816.00 | 317 606.00 | 75 210.00 | 392 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 370.00 | | 8 370.00 | 8 370.00 |
BN En cours de production de biens | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 952.00 | | 272 952.00 | 272 952.00 |
BZ Autres créances | 28 269.00 | | 28 269.00 | 28 269.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
CF Disponibilités | 221 620.00 | | 221 620.00 | 221 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 589.00 | | 3 589.00 | 3 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 327.00 | | 578 327.00 | 578 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 144.00 | 317 606.00 | 653 537.00 | 971 144.00 |
CU Autres participations | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 366 959.00 | | | 366 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 026.00 | | | 11 026.00 |
DL TOTAL (I) | 386 371.00 | | | 386 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 567.00 | | | 38 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203.00 | | | 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 482.00 | | | 122 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 614.00 | | | 56 614.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 298.00 | | | 49 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 165.00 | | | 267 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 537.00 | | | 653 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 598.00 | | | 246 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 109 715.00 | | 109 715.00 | 109 715.00 |
FG Production vendue services | 871 357.00 | | 871 357.00 | 871 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 981 072.00 | | 981 072.00 | 981 072.00 |
FM Production stockée | | | 2 041.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 984 157.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 212 997.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 402 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 388.00 | |
GE Autres charges | | | 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 961 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 870.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 63 374.00 | | | 63 374.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 533.00 | | | 533.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 896.00 | | | 13 896.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 896.00 | | | 13 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 863.00 | | | -10 863.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 345.00 | | | 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 987 611.00 | | | 987 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 976 584.00 | | | 976 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 026.00 | | | 11 026.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 223.00 | | | 377 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 392 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 384 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 554.00 | | | 368 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 155.00 | 15 388.00 | 9 936.00 | 312 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 155.00 | 15 388.00 | 9 936.00 | 312 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 482.00 | 122 482.00 | | 122 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 073.00 | 3 073.00 | | 3 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 858.00 | 19 858.00 | | 19 858.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 298.00 | 49 298.00 | | 49 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
UX Autres créances clients | 272 952.00 | | | 272 952.00 |
VB T. V. A. | 19 696.00 | | | 19 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 567.00 | 18 000.00 | 20 567.00 | 38 567.00 |
VI Groupe et associés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 424.00 | | | 13 424.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 055.00 | | | 8 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 518.00 | | | 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 589.00 | | | 3 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 574.00 | 304 811.00 | 762.00 | 305 574.00 |
VW T.V.A. | 33 682.00 | 33 682.00 | | 33 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 165.00 | 246 598.00 | 20 567.00 | 267 165.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 372.00 | | | 6 372.00 |
ST Autres comptes | 91 813.00 | | | 91 813.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 404.00 | | | 49 404.00 |
YT Sous‐traitance | 154 359.00 | | | 154 359.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 100 764.00 | | | 100 764.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 985.00 | | | 3 985.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 126 297.00 | | | 126 297.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 199.00 | | | 98 199.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 402 714.00 | | | 402 714.00 |