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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 719.00 | 153 509.00 | 15 209.00 | 168 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 025.00 | 149 519.00 | 70 505.00 | 220 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 413.00 | 303 029.00 | 94 384.00 | 397 413.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 228.00 | | 6 228.00 | 6 228.00 |
BN En cours de production de biens | 151 000.00 | | 151 000.00 | 151 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 524.00 | | 215 524.00 | 215 524.00 |
BZ Autres créances | 7 487.00 | | 7 487.00 | 7 487.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
CF Disponibilités | 176 638.00 | | 176 638.00 | 176 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 804.00 | | 1 804.00 | 1 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 208.00 | | 559 208.00 | 559 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 956 621.00 | 303 029.00 | 653 592.00 | 956 621.00 |
CU Autres participations | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 432 438.00 | | | 432 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 468.00 | | | 7 468.00 |
DL TOTAL (I) | 448 291.00 | | | 448 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 272.00 | | | 26 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 334.00 | | | 135 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 563.00 | | | 41 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 300.00 | | | 205 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 592.00 | | | 653 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 777.00 | | | 201 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 371.00 | | 11 308.00 | 442 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 265.00 | 397 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 265.00 | 388 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 702.00 | | 11 308.00 | 433 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 863.00 | 33 126.00 | 55 960.00 | 325 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 863.00 | 33 126.00 | 55 960.00 | 325 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 334.00 | 135 334.00 | | 135 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 481.00 | 41 481.00 | | 41 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
UX Autres créances clients | 215 524.00 | 215 524.00 | | 215 524.00 |
VB T. V. A. | 3 207.00 | 3 207.00 | | 3 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 272.00 | 22 748.00 | 3 523.00 | 26 272.00 |
VI Groupe et associés | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 781.00 | | | 25 781.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 578.00 | 224 815.00 | 762.00 | 225 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 300.00 | 201 777.00 | 3 523.00 | 205 300.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 519.00 | | | 4 519.00 |
ST Autres comptes | 90 238.00 | | | 90 238.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 914.00 | | | 76 914.00 |
YT Sous‐traitance | 330 739.00 | | | 330 739.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 128 703.00 | | | 128 703.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 376.00 | | | 3 376.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 199 863.00 | | | 199 863.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 117 760.00 | | | 117 760.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 631 115.00 | | | 631 115.00 |