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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 536.00 | 149 748.00 | 43 787.00 | 193 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 535.00 | 175 238.00 | 45 297.00 | 220 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 740.00 | 324 986.00 | 97 753.00 | 422 740.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 925.00 | | 12 925.00 | 12 925.00 |
BN En cours de production de biens | 130 538.00 | | 130 538.00 | 130 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 802.00 | | 174 802.00 | 174 802.00 |
BZ Autres créances | 5 210.00 | | 5 210.00 | 5 210.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
CF Disponibilités | 217 566.00 | | 217 566.00 | 217 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 338.00 | | 543 338.00 | 543 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 079.00 | 324 986.00 | 641 092.00 | 966 079.00 |
CU Autres participations | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 439 906.00 | | | 439 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -278.00 | | | -278.00 |
DL TOTAL (I) | 448 012.00 | | | 448 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 777.00 | | | 29 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 161.00 | | | 93 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 558.00 | | | 43 558.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 450.00 | | | 24 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 079.00 | | | 193 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 092.00 | | | 641 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 406.00 | | | 179 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 414.00 | 39 627.00 | | 397 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 047.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 300.00 | 422 741.00 | | 14 300.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 622.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 300.00 | 414 072.00 | | 14 300.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 745.00 | 39 627.00 | | 388 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 029.00 | 36 258.00 | 14 300.00 | 303 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 029.00 | 36 258.00 | 14 300.00 | 303 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 161.00 | 93 161.00 | | 93 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 820.00 | 17 820.00 | | 17 820.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 450.00 | 24 450.00 | | 24 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
UX Autres créances clients | 174 802.00 | 174 802.00 | | 174 802.00 |
VB T. V. A. | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 777.00 | 16 105.00 | 13 672.00 | 29 777.00 |
VI Groupe et associés | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 494.00 | | | 31 494.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 546.00 | 181 783.00 | 762.00 | 182 546.00 |
VW T.V.A. | 25 627.00 | 25 627.00 | | 25 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 079.00 | 179 406.00 | 13 672.00 | 193 079.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 551.00 | | | 4 551.00 |
ST Autres comptes | 90 533.00 | | | 90 533.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 547.00 | | | 93 547.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 555.00 | | | 3 555.00 |
YT Sous‐traitance | 366 988.00 | | | 366 988.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 145 110.00 | | | 145 110.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 187.00 | | | 4 187.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 225 144.00 | | | 225 144.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 118 836.00 | | | 118 836.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 700 730.00 | | | 700 730.00 |