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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 300.00 | 192 269.00 | 20 030.00 | 212 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 402.00 | 133 593.00 | 87 808.00 | 221 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 371.00 | 325 862.00 | 116 508.00 | 442 371.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 285.00 | | 4 285.00 | 4 285.00 |
BN En cours de production de biens | 89 755.00 | | 89 755.00 | 89 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 717.00 | | 264 717.00 | 264 717.00 |
BZ Autres créances | 6 996.00 | | 6 996.00 | 6 996.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
CF Disponibilités | 218 468.00 | | 218 468.00 | 218 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 542.00 | | 3 542.00 | 3 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 289.00 | | 588 289.00 | 588 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 660.00 | 325 862.00 | 704 798.00 | 1 030 660.00 |
CU Autres participations | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 406 974.00 | | | 406 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 464.00 | | | 25 464.00 |
DL TOTAL (I) | 440 823.00 | | | 440 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 053.00 | | | 52 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203.00 | | | 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 213.00 | | | 148 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 504.00 | | | 63 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 974.00 | | | 263 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 798.00 | | | 704 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 127.00 | | | 239 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 186 609.00 | | 186 609.00 | 186 609.00 |
FG Production vendue services | 1 001 689.00 | | 1 001 689.00 | 1 001 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 188 298.00 | | 1 188 298.00 | 1 188 298.00 |
FM Production stockée | | | 16 007.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 205 421.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 163 661.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 621 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 176 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 553.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 025.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 111.00 | | | 111.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 319.00 | | | 319.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 944.00 | | | 2 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 425.00 | | | 4 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 210 727.00 | | | 1 210 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 185 263.00 | | | 1 185 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 464.00 | | | 25 464.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 875.00 | | | 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 922.00 | | 58 652.00 | 405 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 202.00 | 442 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 202.00 | 433 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 253.00 | | 58 652.00 | 397 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 731.00 | 28 708.00 | 19 577.00 | 316 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 731.00 | 28 708.00 | 19 577.00 | 316 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 213.00 | 148 213.00 | | 148 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 992.00 | 26 992.00 | | 26 992.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
UX Autres créances clients | 264 717.00 | 264 717.00 | | 264 717.00 |
VB T. V. A. | 6 374.00 | 6 374.00 | | 6 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 053.00 | 27 206.00 | 24 846.00 | 52 053.00 |
VI Groupe et associés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 104.00 | | | 30 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 542.00 | 3 542.00 | | 3 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 018.00 | 275 255.00 | 762.00 | 276 018.00 |
VW T.V.A. | 35 567.00 | 35 567.00 | | 35 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 974.00 | 239 127.00 | 24 846.00 | 263 974.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 029.00 | | | 5 029.00 |
ST Autres comptes | 94 618.00 | | | 94 618.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 105 185.00 | | | 105 185.00 |
YT Sous‐traitance | 245 333.00 | | | 245 333.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 171 307.00 | | | 171 307.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 658.00 | | | 4 658.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 154 105.00 | | | 154 105.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 121 372.00 | | | 121 372.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 621 473.00 | | | 621 473.00 |