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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 040.00 | 2 749.00 | 291.00 | 3 040.00 |
028 Immobilisations corporelles | 99 990.00 | 72 181.00 | 27 809.00 | 99 990.00 |
040 Immobilisations financières | 2 597.00 | | 2 597.00 | 2 597.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 627.00 | 74 930.00 | 30 697.00 | 105 627.00 |
060 Stock marchandises | 325 293.00 | 39 035.00 | 286 258.00 | 325 293.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 155 415.00 | | 155 415.00 | 155 415.00 |
072 Créances – Autres | 17 426.00 | | 17 426.00 | 17 426.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 114 356.00 | 30 400.00 | 83 956.00 | 114 356.00 |
084 Disponibilités | 32 825.00 | | 32 825.00 | 32 825.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 646 447.00 | 69 435.00 | 577 012.00 | 646 447.00 |
110 Total général Actif | 752 074.00 | 144 365.00 | 607 709.00 | 752 074.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 31 950.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 195.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 372.00 | |
134 Report à nouveau | | | 346 132.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 097.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 465 746.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 974.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 069.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 147.00 | | |
172 Autres dettes | | | 119 920.00 | |
176 Total des dettes | | | 141 963.00 | |
180 Total général Passif | | | 607 709.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 725.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 607 174.00 | | | 607 174.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 130 044.00 | | | 130 044.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
230 Autres produits | 33 581.00 | | | 33 581.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 773 016.00 | | | 773 016.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 338 976.00 | | | 338 976.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -46 738.00 | | | -46 738.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 129.00 | | | 10 129.00 |
242 Autres charges externes. | 157 578.00 | | | 157 578.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 485.00 | | | 6 485.00 |
250 Rémunérations du personnel | 132 287.00 | | | 132 287.00 |
252 Charges sociales | 66 428.00 | | | 66 428.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 153.00 | | | 10 153.00 |
256 Dotations aux provisions | 39 035.00 | | | 39 035.00 |
262 Autres charges | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 715 976.00 | | | 715 976.00 |
270 Résultat d’exploitation | 57 040.00 | | | 57 040.00 |
280 Produits financiers | 33 350.00 | | | 33 350.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
294 Charges financières | 32 752.00 | | | 32 752.00 |
300 Charges exceptionnelles | 916.00 | | | 916.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 858.00 | | | 7 858.00 |
310 Bénéfice ou perte | 50 097.00 | | | 50 097.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 725.00 | | | 3 725.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 103 449.00 | | | 103 449.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 725.00 | | | 3 725.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 39 035.00 | | | 39 035.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 33 427.00 | | | 33 427.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 30 400.00 | | | 30 400.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 69 435.00 | | | 69 435.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 49 227.00 | | | 49 227.00 |