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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 550.00 | 259.00 | 291.00 | 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 612.00 | 77 068.00 | 47 544.00 | 124 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 356.00 | | 9 356.00 | 9 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 008.00 | 82 817.00 | 57 191.00 | 140 008.00 |
BT Marchandises | 444 561.00 | 53 347.00 | 391 214.00 | 444 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 225.00 | | 173 225.00 | 173 225.00 |
BZ Autres créances | 33 058.00 | | 33 058.00 | 33 058.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 173 074.00 | 17 215.00 | 155 859.00 | 173 074.00 |
CF Disponibilités | 48 499.00 | | 48 499.00 | 48 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 873 203.00 | 70 562.00 | 802 641.00 | 873 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 013 211.00 | 153 379.00 | 859 832.00 | 1 013 211.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 950.00 | | | 31 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 195.00 | | | 3 195.00 |
DG Autres réserves | 34 372.00 | | | 34 372.00 |
DH Report à nouveau | 585 113.00 | | | 585 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 938.00 | | | 56 938.00 |
DL TOTAL (I) | 711 568.00 | | | 711 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 707.00 | | | 12 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 221.00 | | | 18 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 340.00 | | | 8 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 014.00 | | | 107 014.00 |
EA Autres dettes | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 264.00 | | | 148 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 832.00 | | | 859 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 666.00 | | | 143 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 617 578.00 | | 617 578.00 | 617 578.00 |
FG Production vendue services | 238 174.00 | | 238 174.00 | 238 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 855 752.00 | | 855 752.00 | 855 752.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 915 793.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 345 262.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 468.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 482.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 347.00 | |
GE Autres charges | | | 3 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 893 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 302.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 977.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 65 921.00 | |
GN Différences positives de change | | | 515.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 40 491.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 905.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 173.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 285.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 39 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 341.00 | | | 25 341.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 501.00 | | | 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 501.00 | | | 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 475.00 | | | 15 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 026 905.00 | | | 1 026 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 969 967.00 | | | 969 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 938.00 | | | 56 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 965.00 | | 3 607.00 | 137 965.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 130.00 | 9 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 564.00 | 140 008.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 434.00 | 127 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 488.00 | | 3 558.00 | 125 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 437.00 | | 49.00 | 9 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 268.00 | 16 482.00 | 933.00 | 67 268.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 259.00 | | | 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 519.00 | 16 482.00 | 933.00 | 64 519.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 54 483.00 | 53 347.00 | 54 483.00 | 54 483.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 65 921.00 | 17 215.00 | 65 921.00 | 65 921.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 404.00 | 70 562.00 | 120 404.00 | 120 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 404.00 | 70 562.00 | 120 404.00 | 120 404.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 347.00 | 54 483.00 | |
UG ‐ Financières | | 17 215.00 | 65 921.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 340.00 | 8 340.00 | | 8 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 739.00 | 26 739.00 | | 26 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 937.00 | 29 937.00 | | 29 937.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 475.00 | 15 475.00 | | 15 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 356.00 | 9 356.00 | | 9 356.00 |
UX Autres créances clients | 173 225.00 | 173 225.00 | | 173 225.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 23 799.00 | 23 799.00 | | 23 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 707.00 | 8 110.00 | 4 597.00 | 12 707.00 |
VI Groupe et associés | 18 221.00 | 18 221.00 | | 18 221.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 023.00 | | | 8 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 759.00 | 8 759.00 | | 8 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 425.00 | 216 425.00 | | 216 425.00 |
VW T.V.A. | 34 380.00 | 34 380.00 | | 34 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 264.00 | 143 666.00 | 4 597.00 | 148 264.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
ST Autres comptes | 97 612.00 | | | 97 612.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 563.00 | | | 49 563.00 |
YT Sous‐traitance | 22 709.00 | | | 22 709.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 428.00 | | | 5 428.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 173 621.00 | | | 173 621.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105 170.00 | | | 105 170.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 172 657.00 | | | 172 657.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |