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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 550.00 | 259.00 | 291.00 | 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 476.00 | 93 724.00 | 45 753.00 | 139 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 356.00 | | 9 356.00 | 9 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 872.00 | 99 473.00 | 55 400.00 | 154 872.00 |
BT Marchandises | 513 222.00 | 61 587.00 | 451 637.00 | 513 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 967.00 | | 208 967.00 | 208 967.00 |
BZ Autres créances | 29 277.00 | | 29 277.00 | 29 277.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 190 212.00 | 55 073.00 | 135 137.00 | 190 212.00 |
CF Disponibilités | 38 050.00 | | 38 050.00 | 38 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 980 686.00 | 116 660.00 | 864 026.00 | 980 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 135 558.00 | 216 132.00 | 919 426.00 | 1 135 558.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 950.00 | | | 31 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 195.00 | | | 3 195.00 |
DG Autres réserves | 34 372.00 | | | 34 372.00 |
DH Report à nouveau | 642 051.00 | | | 642 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 911.00 | | | 43 911.00 |
DL TOTAL (I) | 755 479.00 | | | 755 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 598.00 | | | 4 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 702.00 | | | 17 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 249.00 | | | 19 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 844.00 | | | 104 844.00 |
EA Autres dettes | 17 554.00 | | | 17 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 947.00 | | | 163 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 426.00 | | | 919 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 947.00 | | | 163 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 786 943.00 | | 786 943.00 | 786 943.00 |
FG Production vendue services | 251 130.00 | | 251 130.00 | 251 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 038 074.00 | | 1 038 074.00 | 1 038 074.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 091 423.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 543 342.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -68 663.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 551.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 587.00 | |
GE Autres charges | | | 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 040 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 586.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 095.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 215.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 435.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 38 998.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 742.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 55 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 441.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | | | 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 376.00 | | | 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 376.00 | | | 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24.00 | | | 24.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 419.00 | | | 10 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 157 565.00 | | | 1 157 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 113 654.00 | | | 1 113 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 911.00 | | | 43 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 008.00 | | 15 760.00 | 140 008.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 896.00 | 154 872.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 896.00 | 142 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 612.00 | | 15 760.00 | 127 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 356.00 | | | 9 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 817.00 | 17 551.00 | 896.00 | 82 817.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 259.00 | | | 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 068.00 | 17 551.00 | 896.00 | 80 068.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 53 347.00 | 61 587.00 | 53 347.00 | 53 347.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 215.00 | 55 073.00 | 17 215.00 | 17 215.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 562.00 | 116 660.00 | 70 562.00 | 70 562.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 562.00 | 116 660.00 | 70 562.00 | 70 562.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 587.00 | 53 347.00 | |
UG ‐ Financières | | 55 073.00 | 17 215.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 249.00 | 19 249.00 | | 19 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 753.00 | 32 753.00 | | 32 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 325.00 | 33 325.00 | | 33 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 554.00 | 17 554.00 | | 17 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 356.00 | 9 356.00 | | 9 356.00 |
UX Autres créances clients | 208 967.00 | 208 967.00 | | 208 967.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 254.00 | 7 254.00 | | 7 254.00 |
VB T. V. A. | 8 015.00 | 8 015.00 | | 8 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 598.00 | 4 598.00 | | 4 598.00 |
VI Groupe et associés | 17 702.00 | 17 702.00 | | 17 702.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 110.00 | | | 8 110.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 581.00 | 3 581.00 | | 3 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 627.00 | 9 627.00 | | 9 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 557.00 | 248 557.00 | | 248 557.00 |
VW T.V.A. | 37 959.00 | 37 959.00 | | 37 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 947.00 | 163 947.00 | | 163 947.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
ST Autres comptes | 86 092.00 | | | 86 092.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 893.00 | | | 54 893.00 |
YT Sous‐traitance | 40 449.00 | | | 40 449.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 893.00 | | | 2 893.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 193.00 | | | 8 193.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 208 044.00 | | | 208 044.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 158 123.00 | | | 158 123.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 183 507.00 | | | 183 507.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |