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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 550.00 | 259.00 | 291.00 | 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 488.00 | 61 519.00 | 60 969.00 | 122 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 437.00 | | 9 437.00 | 9 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 965.00 | 67 268.00 | 70 697.00 | 137 965.00 |
BT Marchandises | 454 029.00 | 54 483.00 | 399 546.00 | 454 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 167.00 | | 120 167.00 | 120 167.00 |
BZ Autres créances | 21 999.00 | | 21 999.00 | 21 999.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 183 890.00 | 65 921.00 | 117 968.00 | 183 890.00 |
CF Disponibilités | 45 025.00 | | 45 025.00 | 45 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 825 764.00 | 120 404.00 | 705 360.00 | 825 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 729.00 | 187 673.00 | 776 057.00 | 963 729.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 950.00 | | | 31 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 195.00 | | | 3 195.00 |
DG Autres réserves | 34 372.00 | | | 34 372.00 |
DH Report à nouveau | 542 715.00 | | | 542 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 398.00 | | | 42 398.00 |
DL TOTAL (I) | 654 630.00 | | | 654 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 731.00 | | | 20 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 524.00 | | | 19 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 569.00 | | | 10 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 630.00 | | | 50 630.00 |
EA Autres dettes | 19 973.00 | | | 19 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 427.00 | | | 121 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 057.00 | | | 776 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 369.00 | | | 108 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 799 963.00 | | 799 963.00 | 799 963.00 |
FG Production vendue services | 177 467.00 | | 177 467.00 | 177 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 977 430.00 | | 977 430.00 | 977 430.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 024 472.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 471 195.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -65 173.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 728.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 483.00 | |
GE Autres charges | | | 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 973 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 595.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 003.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 85 530.00 | |
GN Différences positives de change | | | 939.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 994.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 467.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 65 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 176.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 24 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 182.00 | | | 182.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 604.00 | | | 26 604.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 99.00 | | | 99.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900.00 | | | 900.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 238.00 | | | 238.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 549.00 | | | 3 549.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 325.00 | | | 5 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 855.00 | | | -2 855.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 203.00 | | | 10 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 123 409.00 | | | 1 123 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 081 011.00 | | | 1 081 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 398.00 | | | 42 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 370.00 | | 41 447.00 | 125 370.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 9 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 851.00 | 137 965.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 351.00 | 125 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 733.00 | | 33 107.00 | 119 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 597.00 | | 8 340.00 | 2 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 805.00 | 15 276.00 | 25 813.00 | 77 805.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 259.00 | | | 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 056.00 | 15 276.00 | 25 813.00 | 75 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 46 663.00 | 54 483.00 | 46 663.00 | 46 663.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 85 530.00 | 65 921.00 | 85 530.00 | 85 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 193.00 | 120 404.00 | 132 193.00 | 132 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 193.00 | 120 404.00 | 132 193.00 | 132 193.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 483.00 | 46 663.00 | |
UG ‐ Financières | | 65 921.00 | 85 530.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 549.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 569.00 | 10 569.00 | | 10 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 412.00 | 19 412.00 | | 19 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 114.00 | 17 114.00 | | 17 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 973.00 | 19 973.00 | | 19 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 437.00 | 9 437.00 | | 9 437.00 |
UX Autres créances clients | 120 167.00 | 120 167.00 | | 120 167.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
VB T. V. A. | 10 053.00 | 10 053.00 | | 10 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 731.00 | 7 673.00 | 13 058.00 | 20 731.00 |
VI Groupe et associés | 19 524.00 | 19 524.00 | | 19 524.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 690.00 | | | 12 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 895.00 | 6 895.00 | | 6 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 258.00 | 152 258.00 | | 152 258.00 |
VW T.V.A. | 13 714.00 | 13 714.00 | | 13 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 427.00 | 108 369.00 | 13 058.00 | 121 427.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 595.00 | | | 3 595.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 513.00 | | | 8 513.00 |
ST Autres comptes | 115 583.00 | | | 115 583.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 681.00 | | | 50 681.00 |
YT Sous‐traitance | 18 763.00 | | | 18 763.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 933.00 | | | 2 933.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 528.00 | | | 6 528.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 196 085.00 | | | 196 085.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 131 949.00 | | | 131 949.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 193 540.00 | | | 193 540.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |