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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 550.00 | 259.00 | 291.00 | 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 2 340.00 | 660.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 672.00 | 82 145.00 | 43 527.00 | 125 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 597.00 | | 2 597.00 | 2 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 309.00 | 87 234.00 | 47 075.00 | 134 309.00 |
BT Marchandises | 375 846.00 | 45 102.00 | 330 744.00 | 375 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 734.00 | | 196 734.00 | 196 734.00 |
BZ Autres créances | 17 345.00 | | 17 345.00 | 17 345.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 139 249.00 | 38 806.00 | 100 443.00 | 139 249.00 |
CF Disponibilités | 30 132.00 | | 30 132.00 | 30 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 358.00 | | 1 358.00 | 1 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 665.00 | 83 908.00 | 676 757.00 | 760 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 974.00 | 171 142.00 | 723 833.00 | 894 974.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 950.00 | | | 31 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 195.00 | | | 3 195.00 |
DG Autres réserves | 34 372.00 | | | 34 372.00 |
DH Report à nouveau | 396 229.00 | | | 396 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 972.00 | | | 59 972.00 |
DL TOTAL (I) | 525 718.00 | | | 525 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 737.00 | | | 15 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 068.00 | | | 29 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 865.00 | | | 19 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 973.00 | | | 131 973.00 |
EA Autres dettes | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 114.00 | | | 198 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 833.00 | | | 723 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 848 795.00 | | 848 795.00 | 848 795.00 |
FG Production vendue services | 150 568.00 | | 150 568.00 | 150 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 999 363.00 | | 999 363.00 | 999 363.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 334.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 040 821.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 500 841.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 553.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 990.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 102.00 | |
GE Autres charges | | | 4 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 954 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 730.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 30 400.00 | |
GN Différences positives de change | | | 337.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 24 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 447.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 38 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 368.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 079.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 34 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 27 127.00 | | | 27 127.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 069.00 | | | 4 069.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 314.00 | | | 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 614.00 | | | 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -614.00 | | | -614.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 242.00 | | | 6 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 096 268.00 | | | 1 096 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 036 295.00 | | | 1 036 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 972.00 | | | 59 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 627.00 | | 29 682.00 | 105 627.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 134 309.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 128 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 990.00 | | 29 682.00 | 99 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 930.00 | 12 990.00 | 686.00 | 74 930.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 259.00 | | | 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 181.00 | 12 990.00 | 686.00 | 72 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 39 035.00 | 45 102.00 | 39 035.00 | 39 035.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 30 400.00 | 38 806.00 | 30 400.00 | 30 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 435.00 | 83 908.00 | 69 435.00 | 69 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 435.00 | 83 908.00 | 69 435.00 | 69 435.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 102.00 | 39 035.00 | |
UG ‐ Financières | | 38 806.00 | 30 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 865.00 | 19 865.00 | | 19 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 556.00 | 24 556.00 | | 24 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 771.00 | 40 771.00 | | 40 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
UX Autres créances clients | 196 734.00 | | | 196 734.00 |
VB T. V. A. | 16 420.00 | | | 16 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 737.00 | 3 904.00 | 11 833.00 | 15 737.00 |
VI Groupe et associés | 29 068.00 | 29 068.00 | | 29 068.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 980.00 | | | 13 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 373.00 | | | 6 373.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 758.00 | | | 758.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 167.00 | | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 035.00 | 218 035.00 | | 218 035.00 |
VW T.V.A. | 65 214.00 | 65 214.00 | | 65 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 114.00 | 186 281.00 | 11 833.00 | 198 114.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 408.00 | | | 408.00 |
ST Autres comptes | 107 761.00 | | | 107 761.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 470.00 | | | 35 470.00 |
YT Sous‐traitance | 28 919.00 | | | 28 919.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 894.00 | | | 2 894.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 494.00 | | | 6 494.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 199 133.00 | | | 199 133.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 119 428.00 | | | 119 428.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 172 558.00 | | | 172 558.00 |