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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 550.00 | 259.00 | 291.00 | 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 2 940.00 | 60.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 733.00 | 72 116.00 | 44 617.00 | 116 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 597.00 | | 2 597.00 | 2 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 370.00 | 77 805.00 | 47 565.00 | 125 370.00 |
BT Marchandises | 388 857.00 | 46 663.00 | 342 194.00 | 388 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 940.00 | | 238 940.00 | 238 940.00 |
BZ Autres créances | 16 201.00 | | 16 201.00 | 16 201.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 196 652.00 | 85 530.00 | 111 122.00 | 196 652.00 |
CF Disponibilités | 56 992.00 | | 56 992.00 | 56 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 898 808.00 | 132 193.00 | 766 615.00 | 898 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 024 177.00 | 209 998.00 | 814 180.00 | 1 024 177.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 950.00 | | | 31 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 195.00 | | | 3 195.00 |
DG Autres réserves | 34 372.00 | | | 34 372.00 |
DH Report à nouveau | 456 201.00 | | | 456 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 514.00 | | | 86 514.00 |
DL TOTAL (I) | 612 233.00 | | | 612 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 833.00 | | | 11 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 822.00 | | | 31 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 608.00 | | | 20 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 272.00 | | | 127 272.00 |
EA Autres dettes | 10 412.00 | | | 10 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 947.00 | | | 201 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 180.00 | | | 814 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 906.00 | | | 193 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 019 776.00 | | 1 019 776.00 | 1 019 776.00 |
FG Production vendue services | 215 645.00 | | 215 645.00 | 215 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 235 421.00 | | 1 235 421.00 | 1 235 421.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 023.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 283 879.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 546 300.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 011.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 029.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 663.00 | |
GE Autres charges | | | 4 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 153 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 445.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 913.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 38 806.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 990.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 31 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 139.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 85 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 995.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 20 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 28 031.00 | | | 28 031.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 836.00 | | | 3 836.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 752.00 | | | 6 752.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 752.00 | | | 6 752.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 856.00 | | | 2 856.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 076.00 | | | 4 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 676.00 | | | 2 676.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 699.00 | | | 13 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 365 770.00 | | | 1 365 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 279 256.00 | | | 1 279 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 514.00 | | | 86 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 309.00 | | 15 374.00 | 134 309.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 313.00 | 125 370.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 313.00 | 119 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 672.00 | | 15 374.00 | 128 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 234.00 | 12 029.00 | 21 458.00 | 87 234.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 259.00 | | | 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 485.00 | 12 029.00 | 21 458.00 | 84 485.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 45 102.00 | 46 663.00 | 45 102.00 | 45 102.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 38 806.00 | 85 530.00 | 38 806.00 | 38 806.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 908.00 | 132 193.00 | 83 908.00 | 83 908.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 908.00 | 132 193.00 | 83 908.00 | 83 908.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 663.00 | 45 102.00 | |
UG ‐ Financières | | 85 530.00 | 38 806.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 608.00 | 20 608.00 | | 20 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 956.00 | 32 956.00 | | 32 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 616.00 | 40 616.00 | | 40 616.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 699.00 | 5 699.00 | | 5 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 412.00 | 10 412.00 | | 10 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
UX Autres créances clients | 238 940.00 | 238 940.00 | | 238 940.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 3 435.00 | 3 435.00 | | 3 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 833.00 | 3 792.00 | 8 041.00 | 11 833.00 |
VI Groupe et associés | 31 822.00 | 31 822.00 | | 31 822.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 749.00 | | | 3 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 266.00 | 11 266.00 | | 11 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 905.00 | 258 905.00 | | 258 905.00 |
VW T.V.A. | 47 069.00 | 47 069.00 | | 47 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 947.00 | 193 906.00 | 8 041.00 | 201 947.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 204.00 | | | 4 204.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
ST Autres comptes | 121 297.00 | | | 121 297.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 937.00 | | | 33 937.00 |
YT Sous‐traitance | 25 698.00 | | | 25 698.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 903.00 | | | 2 903.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 107.00 | | | 7 107.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 248 253.00 | | | 248 253.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 171 840.00 | | | 171 840.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 183 227.00 | | | 183 227.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |