| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 023.00 | 98 023.00 | | 98 023.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
AP Constructions | 14 778.00 | 8 282.00 | 6 495.00 | 14 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 579 644.00 | 2 061 868.00 | 517 775.00 | 2 579 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 899 058.00 | 774 035.00 | 125 023.00 | 899 058.00 |
AV Immobilisations en cours | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 593 568.00 | 2 942 209.00 | 651 358.00 | 3 593 568.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 074.00 | | 21 074.00 | 21 074.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 411.00 | | 13 411.00 | 13 411.00 |
BZ Autres créances | 1 099 440.00 | | 1 099 440.00 | 1 099 440.00 |
CF Disponibilités | 252 276.00 | | 252 276.00 | 252 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 109.00 | | 87 109.00 | 87 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 473 313.00 | | 1 473 313.00 | 1 473 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 066 881.00 | 2 942 209.00 | 2 124 671.00 | 5 066 881.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 234 000.00 | 1 800 000.00 | | 234 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 400.00 | 180 000.00 | | 23 400.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 673.00 | 3 673.00 | | 3 673.00 |
DH Report à nouveau | 66 546.00 | -57 796.00 | | 66 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 515.00 | 453 544.00 | | 176 515.00 |
DK Provisions réglementées | 4 001.00 | 3 413.00 | | 4 001.00 |
DL TOTAL (I) | 508 137.00 | 2 382 834.00 | | 508 137.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 791.00 | 12 269.00 | | 33 791.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 791.00 | 12 269.00 | | 33 791.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 309.00 | 20 925.00 | | 23 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 769.00 | 285 206.00 | | 309 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 618 554.00 | 624 030.00 | | 618 554.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 014.00 | 25 512.00 | | 5 014.00 |
EA Autres dettes | 626 095.00 | 1 017 717.00 | | 626 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 582 743.00 | 1 973 392.00 | | 1 582 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 124 671.00 | 4 368 495.00 | | 2 124 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 559 433.00 | 1 952 466.00 | | 1 559 433.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
FG Production vendue services | 3 166 836.00 | | 3 166 836.00 | 3 166 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 167 434.00 | | 3 167 434.00 | 3 167 434.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 866.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 278 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 497.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 449 880.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 153.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 764.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 379 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 975 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 282 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 293 309.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 513.00 | |
GE Autres charges | | | 36 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 200 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 249 633.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 594.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 594.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 207.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 358.00 | 38 115.00 | | 29 358.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 24 128.00 | | | 24 128.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 256.00 | | | 5 256.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 358.00 | 2 936.00 | | 1 358.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 170 102.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 614.00 | 173 038.00 | | 6 614.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 585.00 | 29 700.00 | | 9 585.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 461.00 | | | 4 461.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 588.00 | 691.00 | | 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 636.00 | 30 391.00 | | 14 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 022.00 | 142 646.00 | | -8 022.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 670.00 | 143 406.00 | | 66 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 458 089.00 | 4 117 344.00 | | 3 458 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 281 573.00 | 3 663 799.00 | | 3 281 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 515.00 | 453 544.00 | | 176 515.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 410.00 | 14 321.00 | | 12 410.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 647.00 | | | 647.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 272 423.00 | | 158 214.00 | 4 272 423.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 78 532.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 78 547.00 | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 244.00 | 829 824.00 | 3 593 568.00 | 7 244.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 075.00 | 99 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 244.00 | 749 202.00 | 3 494 442.00 | 7 244.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 098.00 | | 1 027.00 | 100 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 093 702.00 | | 157 186.00 | 4 093 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 622.00 | | | 78 622.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 7 244.00 | | | 7 244.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 393 073.00 | 293 309.00 | 744 172.00 | 3 393 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 098.00 | | 2 075.00 | 100 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 292 975.00 | 293 309.00 | 742 097.00 | 3 292 975.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 413.00 | 588.00 | | 3 413.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 269.00 | 23 527.00 | 2 005.00 | 12 269.00 |
6T Sur comptes clients | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 513.00 | 24 115.00 | 2 836.00 | 16 513.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 527.00 | 2 836.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 588.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 769.00 | 309 769.00 | | 309 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 556.00 | 111 556.00 | | 111 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 526.00 | 151 526.00 | | 151 526.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 670.00 | 66 670.00 | | 66 670.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 014.00 | 5 014.00 | | 5 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 626 095.00 | 626 095.00 | | 626 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 13 061.00 | | | 13 061.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 799.00 | | | 799.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 672.00 | | | 672.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 350.00 | | | 350.00 |
VB T. V. A. | 9 216.00 | | | 9 216.00 |
VC Groupe et associés | 817 317.00 | | | 817 317.00 |
VP Divers | 265 055.00 | | | 265 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 287 868.00 | 287 868.00 | | 287 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 379.00 | | | 6 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 109.00 | | | 87 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 200 037.00 | 382 644.00 | 817 392.00 | 1 200 037.00 |
VW T.V.A. | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 559 433.00 | 1 559 433.00 | | 1 559 433.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 90 137.00 | 135 370.00 | | 90 137.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 281 371.00 | 294 317.00 | | 281 371.00 |
ST Autres comptes | 515 340.00 | 562 839.00 | | 515 340.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 501 703.00 | 503 112.00 | | 501 703.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | 36.00 | | 28.00 |
YT Sous‐traitance | 56 613.00 | 40 560.00 | | 56 613.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24 389.00 | 18 965.00 | | 24 389.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 376.00 | 8 100.00 | | 7 376.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 97 513.00 | 143 470.00 | | 97 513.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 614.00 | 58 231.00 | | 50 614.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 968.00 | 68 001.00 | | 48 968.00 |
ZE Dividendes | 464 400.00 | | | 464 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 379 419.00 | 1 419 795.00 | | 1 379 419.00 |