| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 957.00 | 84 064.00 | 892.00 | 84 957.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
AP Constructions | 53 099.00 | 19 599.00 | 33 500.00 | 53 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 477 995.00 | 2 258 601.00 | 1 219 394.00 | 3 477 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 985 284.00 | 815 110.00 | 170 174.00 | 985 284.00 |
AV Immobilisations en cours | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 603 400.00 | 3 177 375.00 | 1 426 025.00 | 4 603 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 930.00 | | 23 930.00 | 23 930.00 |
BT Marchandises | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 914.00 | | 1 914.00 | 1 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 296.00 | | 21 296.00 | 21 296.00 |
BZ Autres créances | 1 209 027.00 | | 1 209 027.00 | 1 209 027.00 |
CF Disponibilités | 302 764.00 | | 302 764.00 | 302 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 230.00 | | 25 230.00 | 25 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 585 051.00 | | 1 585 051.00 | 1 585 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 188 452.00 | 3 177 375.00 | 3 011 076.00 | 6 188 452.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 234 000.00 | 234 000.00 | | 234 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 400.00 | 23 400.00 | | 23 400.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 673.00 | 3 673.00 | | 3 673.00 |
DH Report à nouveau | 697 745.00 | 243 061.00 | | 697 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 242.00 | 454 683.00 | | 258 242.00 |
DJ Subventions d’investissement | 310 756.00 | 310 756.00 | | 310 756.00 |
DL TOTAL (I) | 1 527 817.00 | 1 269 574.00 | | 1 527 817.00 |
DQ Provisions pour charges | 37 238.00 | 37 238.00 | | 37 238.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 238.00 | 37 238.00 | | 37 238.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 491.00 | 23 589.00 | | 15 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 637.00 | 140 244.00 | | 206 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 620 075.00 | 593 112.00 | | 620 075.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 288 427.00 | 397 881.00 | | 288 427.00 |
EA Autres dettes | 315 389.00 | 452 831.00 | | 315 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 446 021.00 | 1 607 639.00 | | 1 446 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 011 076.00 | 2 914 452.00 | | 3 011 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 430 529.00 | 1 584 050.00 | | 1 430 529.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 824 149.00 | | 3 824 149.00 | 3 824 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 824 149.00 | | 3 824 149.00 | 3 824 149.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 629.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 918 822.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -888.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 204 007.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 299 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 998 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 310 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 513 521.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -5 424.00 | |
GE Autres charges | | | 165 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 599 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 319 368.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 569.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 331 938.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 94 042.00 | | | 94 042.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 94 111.00 | | | 94 111.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 396.00 | 31 898.00 | | 33 396.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 001.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 396.00 | 35 900.00 | | 33 396.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 193.00 | 18 415.00 | | 8 193.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 451.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 193.00 | 20 867.00 | | 8 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 202.00 | 15 033.00 | | 25 202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 898.00 | 208 171.00 | | 98 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 964 787.00 | 3 968 272.00 | | 3 964 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 706 544.00 | 3 513 589.00 | | 3 706 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 242.00 | 454 683.00 | | 258 242.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 012 865.00 | | 685 972.00 | 4 012 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 437.00 | 4 603 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 437.00 | 4 517 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 184.00 | | 1 800.00 | 84 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 928 606.00 | | 684 172.00 | 3 928 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 759 291.00 | 513 521.00 | 95 437.00 | 2 759 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 822.00 | 11 242.00 | | 72 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 686 469.00 | 502 279.00 | 95 437.00 | 2 686 469.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 238.00 | | | 37 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 238.00 | | | 37 238.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 637.00 | 206 637.00 | | 206 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 139.00 | 148 139.00 | | 148 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 753.00 | 179 753.00 | | 179 753.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 288 427.00 | 288 427.00 | | 288 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 315 389.00 | 315 389.00 | | 315 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 14 161.00 | 14 161.00 | | 14 161.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 468.00 | 8 468.00 | | 8 468.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 769.00 | 12 769.00 | | 12 769.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 134.00 | 7 134.00 | | 7 134.00 |
VB T. V. A. | 18 130.00 | 18 130.00 | | 18 130.00 |
VC Groupe et associés | 843 247.00 | 843 247.00 | | 843 247.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VP Divers | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 291 248.00 | 291 248.00 | | 291 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 323 123.00 | 323 123.00 | | 323 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 230.00 | 25 230.00 | | 25 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 255 629.00 | 1 255 554.00 | 75.00 | 1 255 629.00 |
VW T.V.A. | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 430 529.00 | 1 430 529.00 | | 1 430 529.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 112 575.00 | 93 070.00 | | 112 575.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 383.00 | 72 489.00 | | 25 383.00 |
ST Autres comptes | 641 842.00 | 531 112.00 | | 641 842.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 474 303.00 | 476 031.00 | | 474 303.00 |
YT Sous‐traitance | 4 442.00 | 65 618.00 | | 4 442.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 153 053.00 | 167 997.00 | | 153 053.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 444.00 | 8 059.00 | | 6 444.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 119 019.00 | 101 129.00 | | 119 019.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 776.00 | 49 815.00 | | 57 776.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 309.00 | 61 922.00 | | 63 309.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 299 025.00 | 1 313 249.00 | | 1 299 025.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |