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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 849.00 | 54 849.00 | | 54 849.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
AP Constructions | 44 058.00 | 19 666.00 | 24 392.00 | 44 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 158 120.00 | 1 918 007.00 | 1 240 112.00 | 3 158 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 501 246.00 | 273 468.00 | 227 777.00 | 501 246.00 |
AV Immobilisations en cours | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 760 336.00 | 2 265 991.00 | 1 494 345.00 | 3 760 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 887.00 | | 20 887.00 | 20 887.00 |
BT Marchandises | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 191 776.00 | | 191 776.00 | 191 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 165.00 | | 101 165.00 | 101 165.00 |
BZ Autres créances | 66 274.00 | | 66 274.00 | 66 274.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1 690 586.00 | | 1 690 586.00 | 1 690 586.00 |
CF Disponibilités | 431 479.00 | | 431 479.00 | 431 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 367.00 | | 19 367.00 | 19 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 521 841.00 | | 2 521 841.00 | 2 521 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 282 177.00 | 2 265 991.00 | 4 016 186.00 | 6 282 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 234 000.00 | 234 000.00 | | 234 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 400.00 | 23 400.00 | | 23 400.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
DH Report à nouveau | 955 988.00 | 697 745.00 | | 955 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 350.00 | 258 243.00 | | 219 350.00 |
DJ Subventions d’investissement | 310 756.00 | 310 756.00 | | 310 756.00 |
DL TOTAL (I) | 1 747 168.00 | 1 527 818.00 | | 1 747 168.00 |
DN Avances conditionnées | 977.00 | | | 977.00 |
DO TOTAL (II) | 977.00 | | | 977.00 |
DQ Provisions pour charges | 37 238.00 | 37 238.00 | | 37 238.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 238.00 | 37 238.00 | | 37 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 621 071.00 | | | 621 071.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 101 702.00 | 15 491.00 | | 101 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 457.00 | 206 638.00 | | 306 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 671 888.00 | 620 076.00 | | 671 888.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 199 189.00 | 288 427.00 | | 199 189.00 |
EA Autres dettes | 330 495.00 | 315 389.00 | | 330 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 230 803.00 | 1 446 021.00 | | 2 230 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 016 186.00 | 3 011 077.00 | | 4 016 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 046 766.00 | | 4 046 766.00 | 4 046 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 046 766.00 | | 4 046 766.00 | 4 046 766.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 850.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 117 022.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 194.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 582.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 199 158.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 461 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 013 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 335 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 542 524.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 575.00 | |
GE Autres charges | | | 157 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 836 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 280 463.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 280 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 944.00 | 33 396.00 | | 29 944.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 944.00 | 33 396.00 | | 29 944.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 845.00 | 8 194.00 | | 8 845.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 845.00 | 8 194.00 | | 8 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 099.00 | 25 203.00 | | 21 099.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 212.00 | 98 898.00 | | 82 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 146 966.00 | 3 964 787.00 | | 4 146 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 927 616.00 | 3 706 545.00 | | 3 927 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 350.00 | 258 243.00 | | 219 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 603 400.00 | | 619 779.00 | 4 603 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 463 820.00 | 3 760 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 108.00 | 55 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 433 712.00 | 3 704 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 985.00 | | | 85 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 517 340.00 | | 619 779.00 | 4 517 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 177 375.00 | 542 520.00 | 1 453 907.00 | 3 177 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 065.00 | 892.00 | 30 108.00 | 84 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 093 311.00 | 541 628.00 | 1 423 799.00 | 3 093 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 238.00 | | | 37 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 238.00 | | | 37 238.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 575.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 457.00 | 306 457.00 | | 306 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 503.00 | 143 503.00 | | 143 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 388.00 | 159 388.00 | | 159 388.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 199 189.00 | 199 189.00 | | 199 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 330 495.00 | 330 495.00 | | 330 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 91 955.00 | 91 955.00 | | 91 955.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 206.00 | 17 206.00 | | 17 206.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 465.00 | 19 465.00 | | 19 465.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 210.00 | 9 210.00 | | 9 210.00 |
VB T. V. A. | 29 281.00 | 29 281.00 | | 29 281.00 |
VC Groupe et associés | 1 368 982.00 | 1 368 982.00 | | 1 368 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 621 071.00 | 167 475.00 | 453 596.00 | 621 071.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 621 071.00 | | | 621 071.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VP Divers | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 366 688.00 | 366 688.00 | | 366 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 318 637.00 | 318 637.00 | | 318 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 367.00 | 19 367.00 | | 19 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 877 468.00 | 1 877 393.00 | 75.00 | 1 877 468.00 |
VW T.V.A. | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 129 101.00 | 1 675 505.00 | 453 596.00 | 2 129 101.00 |