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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 157.00 | 72 822.00 | 10 335.00 | 83 157.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
AP Constructions | 41 882.00 | 13 484.00 | 28 398.00 | 41 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 964 399.00 | 1 911 428.00 | 1 052 971.00 | 2 964 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 921 364.00 | 761 557.00 | 159 807.00 | 921 364.00 |
AV Immobilisations en cours | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 012 866.00 | 2 759 291.00 | 1 253 575.00 | 4 012 866.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 887.00 | | 18 887.00 | 18 887.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 986.00 | | 8 986.00 | 8 986.00 |
BZ Autres créances | 1 127 223.00 | | 1 127 223.00 | 1 127 223.00 |
CF Disponibilités | 484 678.00 | | 484 678.00 | 484 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 660.00 | | 20 660.00 | 20 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 660 878.00 | | 1 660 878.00 | 1 660 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 673 744.00 | 2 759 291.00 | 2 914 452.00 | 5 673 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 234 000.00 | 234 000.00 | | 234 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 400.00 | 23 400.00 | | 23 400.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
DH Report à nouveau | 243 062.00 | 66 546.00 | | 243 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 454 683.00 | 176 516.00 | | 454 683.00 |
DJ Subventions d’investissement | 310 756.00 | | | 310 756.00 |
DK Provisions réglementées | | 4 001.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 269 575.00 | 508 137.00 | | 1 269 575.00 |
DQ Provisions pour charges | 37 238.00 | 33 791.00 | | 37 238.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 238.00 | 33 791.00 | | 37 238.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 589.00 | 23 310.00 | | 23 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 245.00 | 309 770.00 | | 140 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 593 113.00 | 618 555.00 | | 593 113.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 397 861.00 | 5 014.00 | | 397 861.00 |
EA Autres dettes | 452 831.00 | 626 096.00 | | 452 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 607 639.00 | 1 582 744.00 | | 1 607 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 914 452.00 | 2 124 672.00 | | 2 914 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 3 898 342.00 | | 3 898 342.00 | 3 898 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 898 342.00 | | 3 898 342.00 | 3 898 342.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 916 699.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 229.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 313 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 906 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 310 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 381 507.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 438.00 | |
GE Autres charges | | | 157 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 284 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 632 148.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 673.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 673.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 647 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 899.00 | 5 256.00 | | 31 899.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 358.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 900.00 | 6 614.00 | | 35 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 415.00 | 9 585.00 | | 18 415.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 452.00 | 4 461.00 | | 2 452.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 588.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 867.00 | 14 636.00 | | 20 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 033.00 | -8 022.00 | | 15 033.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 208 171.00 | 66 670.00 | | 208 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 968 273.00 | 3 458 089.00 | | 3 968 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 513 590.00 | 3 281 573.00 | | 3 513 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 454 683.00 | 176 515.00 | | 454 683.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 593 568.00 | | 981 071.00 | 3 593 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 566 877.00 | 4 012 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 31 552.00 | 84 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 535 325.00 | 3 928 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 051.00 | | 16 686.00 | 99 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 494 443.00 | | 964 385.00 | 3 494 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 942 210.00 | 381 507.00 | 564 425.00 | 2 942 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 023.00 | 6 351.00 | 31 552.00 | 98 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 844 187.00 | 375 156.00 | 532 874.00 | 2 844 187.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | -11.00 | 3.00 | | -11.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 4 001.00 | | 4 001.00 | 4 001.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 791.00 | 6 103.00 | 2 656.00 | 33 791.00 |
6T Sur comptes clients | 1.00 | | | 1.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 792.00 | 6 103.00 | 6 657.00 | 37 792.00 |
UG ‐ Financières | | 6 103.00 | 2 656.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 001.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 245.00 | 140 245.00 | | 140 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 733.00 | 166 733.00 | | 166 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 101.00 | 144 101.00 | | 144 101.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 397 861.00 | 397 861.00 | | 397 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 320 994.00 | 320 994.00 | | 320 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 8 386.00 | 8 386.00 | | 8 386.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 33 163.00 | 33 163.00 | | 33 163.00 |
VC Groupe et associés | 1 052 991.00 | 1 052 991.00 | | 1 052 991.00 |
VI Groupe et associés | 131 838.00 | 131 838.00 | | 131 838.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 787.00 | 5 787.00 | | 5 787.00 |
VP Divers | 26 777.00 | 26 777.00 | | 26 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 281 345.00 | 281 345.00 | | 281 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 513.00 | 7 513.00 | | 7 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 660.00 | 20 660.00 | | 20 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 156 945.00 | 1 156 945.00 | | 1 156 945.00 |
VW T.V.A. | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 584 050.00 | 1 584 050.00 | | 1 584 050.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |