| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 849.00 | 51 849.00 | | 51 849.00 |
AP Constructions | 33 702.00 | 27 080.00 | 6 622.00 | 33 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 314 758.00 | 2 346 411.00 | 968 347.00 | 3 314 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 465 205.00 | 405 395.00 | 59 810.00 | 465 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 865 590.00 | 2 830 735.00 | 1 034 855.00 | 3 865 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 677.00 | | 18 677.00 | 18 677.00 |
BT Marchandises | 2 752.00 | | 2 752.00 | 2 752.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 656.00 | 7 350.00 | 4 306.00 | 11 656.00 |
BZ Autres créances | 655 713.00 | | 655 713.00 | 655 713.00 |
CF Disponibilités | 1 171 787.00 | | 1 171 787.00 | 1 171 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 419.00 | | 23 419.00 | 23 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 884 004.00 | 7 350.00 | 1 876 654.00 | 1 884 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 749 593.00 | 2 838 085.00 | 2 911 509.00 | 5 749 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 234 000.00 | 234 000.00 | | 234 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 400.00 | 23 400.00 | | 23 400.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
DH Report à nouveau | -64 306.00 | 75 338.00 | | -64 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 089.00 | -139 644.00 | | 15 089.00 |
DJ Subventions d’investissement | 45 907.00 | 310 756.00 | | 45 907.00 |
DL TOTAL (I) | 257 765.00 | 507 524.00 | | 257 765.00 |
DP Provisions pour risques | 49 219.00 | | | 49 219.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 496.00 | 59 715.00 | | 13 496.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 715.00 | 59 715.00 | | 62 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 863 194.00 | 1 946 925.00 | | 1 863 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 063.00 | 20 958.00 | | 8 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 584.00 | 277 715.00 | | 131 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 547 124.00 | 719 136.00 | | 547 124.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 316.00 | 101 868.00 | | 31 316.00 |
EA Autres dettes | 8 600.00 | 7 738.00 | | 8 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 591 029.00 | 3 074 340.00 | | 2 591 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 911 509.00 | 3 641 579.00 | | 2 911 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 110 300.00 | | 2 110 300.00 | 2 110 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 110 300.00 | | 2 110 300.00 | 2 110 300.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 409 903.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 183 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 91 446.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 794 896.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 782.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -561.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 828.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 165 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 469 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 598 752.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 414.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 129 629.00 | |
GE Autres charges | | | 86 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 753 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 905.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 587.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 339.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 56.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 562.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 104 359.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 116 921.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35 081.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 83 294.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 118 375.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 454.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8.00 | | | 8.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 801 484.00 | 3 503 625.00 | | 2 801 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 786 394.00 | 3 643 269.00 | | 2 786 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 089.00 | -139 644.00 | | 15 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 903 377.00 | | 42 902.00 | 3 903 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 689.00 | 3 865 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 689.00 | 3 813 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 849.00 | | | 51 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 851 453.00 | | 42 902.00 | 3 851 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 306 042.00 | 598 751.00 | 74 059.00 | 2 306 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 849.00 | | | 51 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 254 193.00 | 598 751.00 | 74 059.00 | 2 254 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 715.00 | 69 914.00 | 66 914.00 | 59 715.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 064.00 | 1 064.00 | 2 129.00 | 1 064.00 |
6T Sur comptes clients | | 7 350.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 064.00 | 8 414.00 | 2 129.00 | 1 064.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 779.00 | 78 328.00 | 69 043.00 | 60 779.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 78 328.00 | 69 043.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 584.00 | 131 584.00 | | 131 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 810.00 | 90 810.00 | | 90 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 195.00 | 126 195.00 | | 126 195.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 316.00 | 31 316.00 | | 31 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 4 306.00 | 4 306.00 | | 4 306.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 350.00 | 7 350.00 | | 7 350.00 |
VB T. V. A. | 50 067.00 | 50 067.00 | | 50 067.00 |
VC Groupe et associés | 464 418.00 | 464 418.00 | | 464 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 863 194.00 | 303 925.00 | 1 559 269.00 | 1 863 194.00 |
VI Groupe et associés | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 136 594.00 | 136 594.00 | | 136 594.00 |
VP Divers | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 321 889.00 | 321 889.00 | | 321 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 419.00 | 23 419.00 | | 23 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 690 863.00 | 690 788.00 | 75.00 | 690 863.00 |
VW T.V.A. | 8 229.00 | 8 229.00 | | 8 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 582 966.00 | 1 022 549.00 | 1 560 417.00 | 2 582 966.00 |