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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 849.00 | 51 849.00 | | 51 849.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 33 702.00 | 18 819.00 | 14 883.00 | 33 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 322 546.00 | 1 877 636.00 | 1 444 910.00 | 3 322 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 495 205.00 | 357 738.00 | 137 467.00 | 495 205.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 903 377.00 | 2 306 042.00 | 1 597 335.00 | 3 903 377.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 171.00 | 1 064.00 | 15 106.00 | 16 171.00 |
BT Marchandises | 1 909.00 | | 1 909.00 | 1 909.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 470.00 | | 6 470.00 | 6 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 484.00 | | 101 484.00 | 101 484.00 |
BZ Autres créances | 888 425.00 | | 888 425.00 | 888 425.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 998 670.00 | | 998 670.00 | 998 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 181.00 | | 32 181.00 | 32 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 045 308.00 | 1 064.00 | 2 044 244.00 | 2 045 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 948 685.00 | 2 307 106.00 | 3 641 579.00 | 5 948 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 234 000.00 | 234 000.00 | | 234 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 400.00 | 23 400.00 | | 23 400.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
DH Report à nouveau | 75 338.00 | 955 988.00 | | 75 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -139 644.00 | 219 350.00 | | -139 644.00 |
DJ Subventions d’investissement | 310 756.00 | 310 756.00 | | 310 756.00 |
DL TOTAL (I) | 507 524.00 | 1 747 168.00 | | 507 524.00 |
DN Avances conditionnées | | 977.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 977.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 59 715.00 | 37 238.00 | | 59 715.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 715.00 | 37 238.00 | | 59 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 946 925.00 | 621 071.00 | | 1 946 925.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 958.00 | 101 702.00 | | 20 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 715.00 | 306 457.00 | | 277 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 719 137.00 | 671 888.00 | | 719 137.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 101 868.00 | 199 189.00 | | 101 868.00 |
EA Autres dettes | 7 738.00 | 330 495.00 | | 7 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 074 340.00 | 2 230 803.00 | | 3 074 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 641 579.00 | 4 016 186.00 | | 3 641 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 191 081.00 | | 3 191 081.00 | 3 191 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 191 081.00 | | 3 191 081.00 | 3 191 081.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 165 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 377 596.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 118.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 603.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 147 421.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 438 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 846 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 584 975.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 064.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 905.00 | |
GE Autres charges | | | 161 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 515 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -137 456.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -138 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 562.00 | 29 944.00 | | 12 562.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 104 359.00 | | | 104 359.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 921.00 | 29 944.00 | | 116 921.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 081.00 | 8 845.00 | | 35 081.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 83 294.00 | | | 83 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 375.00 | 8 845.00 | | 118 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 454.00 | 21 099.00 | | -1 454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 82 212.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 503 625.00 | 4 146 966.00 | | 3 503 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 643 269.00 | 3 927 616.00 | | 3 643 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -139 644.00 | 219 350.00 | | -139 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 760 336.00 | | 783 955.00 | 3 760 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 640 913.00 | 3 903 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 027.00 | 51 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 636 886.00 | 3 851 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 876.00 | | | 55 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 704 384.00 | | 783 955.00 | 3 704 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 265 991.00 | 584 975.00 | 544 924.00 | 2 265 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 849.00 | | 3 000.00 | 54 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 211 142.00 | 584 975.00 | 541 924.00 | 2 211 142.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 238.00 | 23 273.00 | 796.00 | 37 238.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 1 064.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 064.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 37 238.00 | 24 337.00 | 796.00 | 37 238.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 715.00 | 277 715.00 | | 277 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 252.00 | 131 252.00 | | 131 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 032.00 | 246 032.00 | | 246 032.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 101 868.00 | 101 868.00 | | 101 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 738.00 | 7 738.00 | | 7 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 62 634.00 | 62 634.00 | | 62 634.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 616.00 | 26 616.00 | | 26 616.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 850.00 | 38 850.00 | | 38 850.00 |
VB T. V. A. | 55 649.00 | 55 649.00 | | 55 649.00 |
VC Groupe et associés | 778 090.00 | 778 090.00 | | 778 090.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 946 925.00 | 1 163 591.00 | 783 334.00 | 1 946 925.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VP Divers | 23 412.00 | 23 412.00 | | 23 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 330 226.00 | 330 226.00 | | 330 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 181.00 | 32 181.00 | | 32 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 022 185.00 | 1 022 110.00 | 75.00 | 1 022 185.00 |
VW T.V.A. | 11 627.00 | 11 627.00 | | 11 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 054 670.00 | 2 271 336.00 | 783 334.00 | 3 054 670.00 |