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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 356.00 | 12 859.00 | 2 497.00 | 15 356.00 |
AP Constructions | 10 636.00 | 4 411.00 | 6 225.00 | 10 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 465.00 | 2 024.00 | 442.00 | 2 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 934.00 | 63 299.00 | 21 635.00 | 84 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 197 305.00 | | 197 305.00 | 197 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 061 079.00 | 82 592.00 | 15 978 487.00 | 16 061 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
BT Marchandises | 53 889.00 | | 53 889.00 | 53 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 985 787.00 | | 985 787.00 | 985 787.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 413.00 | | 44 413.00 | 44 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 070 481.00 | | 14 070 481.00 | 14 070 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 131 560.00 | 82 592.00 | 30 048 968.00 | 30 131 560.00 |
CU Autres participations | 15 750 384.00 | | 15 750 384.00 | 15 750 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 800.00 | 700 800.00 | | 700 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 080.00 | 70 080.00 | | 70 080.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 23 230.00 | 23 230.00 | | 23 230.00 |
DG Autres réserves | 11 995 108.00 | 12 357 840.00 | | 11 995 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 189 721.00 | 1 653 268.00 | | 2 189 721.00 |
DL TOTAL (I) | 14 978 938.00 | 14 805 218.00 | | 14 978 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 193.00 | 285 334.00 | | 147 193.00 |
EA Autres dettes | 97.00 | 279.00 | | 97.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 070 030.00 | 8 497 242.00 | | 15 070 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 048 968.00 | 23 302 460.00 | | 30 048 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 71 752.00 | | 71 752.00 | 71 752.00 |
FG Production vendue services | 845 855.00 | | 845 855.00 | 845 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 917 607.00 | | 917 607.00 | 917 607.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 597.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 921 028.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 104 503.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 752.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 461 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 462 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 645.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 279 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -358 620.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 501 343.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 695.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 152 321.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 655 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 288 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 288 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 366 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 008 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 595.00 | 3 810.00 | | 48 595.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 144.00 | | | 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 739.00 | 3 810.00 | | 48 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 739.00 | -3 810.00 | | -48 739.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -230 390.00 | -314 607.00 | | -230 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 576 387.00 | 2 750 712.00 | | 3 576 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 386 666.00 | 1 097 444.00 | | 1 386 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 189 721.00 | 1 653 268.00 | | 2 189 721.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 436.00 | 5 436.00 | | 5 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 195 022.00 | 5 195 022.00 | | 5 195 022.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 193.00 | 147 193.00 | | 147 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 912 092.00 | 13 714 787.00 | 197 305.00 | 13 912 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 070 030.00 | 7 443 425.00 | 6 217 051.00 | 15 070 030.00 |