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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 999.00 | 10 934.00 | 2 065.00 | 12 999.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 10 636.00 | 7 327.00 | 3 309.00 | 10 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 073.00 | 2 774.00 | 299.00 | 3 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 040.00 | 58 242.00 | 80 797.00 | 139 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 204 698.00 | | 204 698.00 | 204 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 727 229.00 | 2 249 277.00 | 16 477 952.00 | 18 727 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
BT Marchandises | 72 650.00 | | 72 650.00 | 72 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 726.00 | | 12 726.00 | 12 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 631 168.00 | | 631 168.00 | 631 168.00 |
BZ Autres créances | 11 276 779.00 | | 11 276 779.00 | 11 276 779.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 894 297.00 | | 1 894 297.00 | 1 894 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 276.00 | | 28 276.00 | 28 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 916 574.00 | | 13 916 574.00 | 13 916 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 643 803.00 | 2 249 277.00 | 30 394 526.00 | 32 643 803.00 |
CU Autres participations | 18 356 784.00 | 2 170 000.00 | 16 186 784.00 | 18 356 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 800.00 | 700 800.00 | | 700 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 080.00 | 70 080.00 | | 70 080.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 23 230.00 | 23 230.00 | | 23 230.00 |
DG Autres réserves | 16 217 426.00 | 12 329 538.00 | | 16 217 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 118 926.00 | 4 888 209.00 | | 5 118 926.00 |
DL TOTAL (I) | 22 130 462.00 | 18 011 857.00 | | 22 130 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 492 292.00 | 4 336 945.00 | | 3 492 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 147 427.00 | 5 840 003.00 | | 4 147 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 102.00 | 167 430.00 | | 258 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 060.00 | 231 373.00 | | 364 060.00 |
EA Autres dettes | 2 183.00 | 2 037.00 | | 2 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 264 064.00 | 10 577 788.00 | | 8 264 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 394 526.00 | 28 589 645.00 | | 30 394 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 488.00 | | 36 488.00 | 36 488.00 |
FG Production vendue services | 1 170 052.00 | | 1 170 052.00 | 1 170 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 206 540.00 | | 1 206 540.00 | 1 206 540.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 246 584.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 335.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 848.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 631 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 492 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 060.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 464 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -217 961.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 326 553.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 907 781.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 839.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101 917.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 011 537.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 142 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 868 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 977 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 662.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 600 200.00 | | | 2 600 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 600 200.00 | 6 662.00 | | 2 600 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 67 133.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 519 788.00 | | | 2 519 788.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 519 788.00 | 67 133.00 | | 2 519 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80 413.00 | -60 471.00 | | 80 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -61 028.00 | -168 208.00 | | -61 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 184 874.00 | 7 144 644.00 | | 9 184 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 065 948.00 | 2 256 436.00 | | 4 065 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 118 926.00 | 4 888 209.00 | | 5 118 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 066.00 | 79 060.00 | 87 849.00 | 88 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 934.00 | | | 10 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 132.00 | 79 060.00 | 87 849.00 | 77 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 147 427.00 | 4 147 427.00 | | 4 147 427.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 102.00 | 258 102.00 | | 258 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 364 060.00 | 364 060.00 | | 364 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 204 698.00 | | 204 698.00 | 204 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 492 292.00 | 1 618 717.00 | 1 873 575.00 | 3 492 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 936 223.00 | 11 936 223.00 | | 11 936 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 140 921.00 | 11 936 223.00 | 204 698.00 | 12 140 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 264 064.00 | 6 390 489.00 | 1 873 575.00 | 8 264 064.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |