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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 356.00 | 13 291.00 | 2 065.00 | 15 356.00 |
AP Constructions | 10 636.00 | 5 869.00 | 4 767.00 | 10 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 465.00 | 2 384.00 | 82.00 | 2 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 181.00 | 39 647.00 | 13 534.00 | 53 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 201 055.00 | | 201 055.00 | 201 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 039 676.00 | 1 526 191.00 | 14 513 486.00 | 16 039 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
BT Marchandises | 75 111.00 | | 75 111.00 | 75 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 631 502.00 | | 631 502.00 | 631 502.00 |
BZ Autres créances | 10 539 136.00 | | 10 539 136.00 | 10 539 136.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 359 458.00 | | 359 458.00 | 359 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 809.00 | | 24 809.00 | 24 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 930 574.00 | | 11 930 574.00 | 11 930 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 970 250.00 | 1 526 191.00 | 26 444 059.00 | 27 970 250.00 |
CU Autres participations | 15 756 984.00 | 1 465 000.00 | 14 291 984.00 | 15 756 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 800.00 | 700 800.00 | | 700 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 080.00 | 70 080.00 | | 70 080.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 23 230.00 | 23 230.00 | | 23 230.00 |
DG Autres réserves | 11 332 266.00 | 13 176 828.00 | | 11 332 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 997 272.00 | 1 726 638.00 | | 997 272.00 |
DL TOTAL (I) | 13 123 648.00 | 15 697 576.00 | | 13 123 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 030 149.00 | 7 605 139.00 | | 6 030 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 946 253.00 | 5 236 243.00 | | 6 946 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 355.00 | 73 622.00 | | 118 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 641.00 | 288 359.00 | | 225 641.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | 612.00 | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 320 411.00 | 13 203 975.00 | | 13 320 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 444 059.00 | 28 901 551.00 | | 26 444 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 62 419.00 | | 62 419.00 | 62 419.00 |
FG Production vendue services | 888 441.00 | | 888 441.00 | 888 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 950 861.00 | | 950 861.00 | 950 861.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 558.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 979 586.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 334.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 085.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 93.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 527 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 525 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 347.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 346 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -367 113.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 653 121.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 768.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 117 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 772 069.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 465 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 231 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 696 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 075 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 708 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 700.00 | 30 000.00 | | 72 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 700.00 | 30 000.00 | | 77 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 252.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 097.00 | | | 76 097.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 097.00 | 4 252.00 | | 76 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 603.00 | 25 748.00 | | 1 603.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -287 291.00 | -262 853.00 | | -287 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 829 355.00 | 2 889 488.00 | | 3 829 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 832 083.00 | 1 162 850.00 | | 2 832 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 997 272.00 | 1 726 638.00 | | 997 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 946 253.00 | 6 946 253.00 | | 6 946 253.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 355.00 | 118 355.00 | | 118 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 030 149.00 | 1 701 402.00 | 4 328 748.00 | 6 030 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 225 642.00 | 225 642.00 | | 225 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 396 501.00 | 11 182 141.00 | 214 361.00 | 11 396 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 320 411.00 | 8 991 664.00 | 4 328 748.00 | 13 320 411.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |