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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 356.00 | 13 291.00 | 2 065.00 | 15 356.00 |
AP Constructions | 10 636.00 | 5 140.00 | 5 496.00 | 10 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 465.00 | 2 204.00 | 262.00 | 2 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 462.00 | 37 648.00 | 98 814.00 | 136 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 199 037.00 | | 199 037.00 | 199 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 114 339.00 | 58 282.00 | 16 056 056.00 | 16 114 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
BT Marchandises | 93 196.00 | | 93 196.00 | 93 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 900 956.00 | | 900 956.00 | 900 956.00 |
BZ Autres créances | 11 381 557.00 | | 11 381 557.00 | 11 381 557.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 160 500.00 | | 160 500.00 | 160 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 634.00 | | 8 634.00 | 8 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 845 494.00 | | 12 845 494.00 | 12 845 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 959 833.00 | 58 282.00 | 28 901 551.00 | 28 959 833.00 |
CU Autres participations | 15 750 384.00 | | 15 750 384.00 | 15 750 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 800.00 | 700 800.00 | | 700 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 080.00 | 70 080.00 | | 70 080.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 23 230.00 | 23 230.00 | | 23 230.00 |
DG Autres réserves | 13 176 828.00 | 11 995 108.00 | | 13 176 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 726 638.00 | 2 189 721.00 | | 1 726 638.00 |
DL TOTAL (I) | 15 697 576.00 | 14 978 938.00 | | 15 697 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 605 139.00 | 9 273 076.00 | | 7 605 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 236 243.00 | 5 195 022.00 | | 5 236 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 622.00 | 147 193.00 | | 73 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 359.00 | 454 642.00 | | 288 359.00 |
EA Autres dettes | 612.00 | 97.00 | | 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 203 975.00 | 15 070 030.00 | | 13 203 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 901 551.00 | 30 048 968.00 | | 28 901 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 123.00 | | 14 123.00 | 14 123.00 |
FG Production vendue services | 881 953.00 | | 881 953.00 | 881 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 896 076.00 | | 896 076.00 | 896 076.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 346.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 903 914.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 429.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 307.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 410 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 493 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 175.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 150 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -246 413.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 823 802.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 732.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130 040.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 955 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 271 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 271 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 684 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 438 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 252.00 | 48 595.00 | | 4 252.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 144.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 252.00 | 48 739.00 | | 4 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 748.00 | -48 739.00 | | 25 748.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -262 853.00 | -230 390.00 | | -262 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 889 488.00 | 3 576 387.00 | | 2 889 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 162 850.00 | 1 386 666.00 | | 1 162 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 726 638.00 | 2 189 721.00 | | 1 726 638.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 039.00 | 5 436.00 | | 25 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 236 243.00 | 5 236 243.00 | | 5 236 243.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 622.00 | 73 622.00 | | 73 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 605 139.00 | 1 586 344.00 | 5 918 795.00 | 7 605 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 288 359.00 | 288 359.00 | | 288 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 490 184.00 | 12 276 550.00 | 213 634.00 | 12 490 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 203 975.00 | 7 185 180.00 | 5 918 795.00 | 13 203 975.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |