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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 999.00 | 10 934.00 | 2 065.00 | 12 999.00 |
AN Terrains | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AP Constructions | 2 435 636.00 | 31 105.00 | 2 404 531.00 | 2 435 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 073.00 | 2 571.00 | 502.00 | 3 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 014.00 | 43 457.00 | 12 557.00 | 56 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 202 859.00 | | 202 859.00 | 202 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 642 564.00 | 2 258 066.00 | 16 384 498.00 | 18 642 564.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
BT Marchandises | 62 802.00 | | 62 802.00 | 62 802.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 681 650.00 | | 681 650.00 | 681 650.00 |
BZ Autres créances | 10 609 129.00 | | 10 609 129.00 | 10 609 129.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 522 144.00 | | 522 144.00 | 522 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 494.00 | | 28 494.00 | 28 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 205 147.00 | | 12 205 147.00 | 12 205 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 847 711.00 | 2 258 066.00 | 28 589 645.00 | 30 847 711.00 |
CU Autres participations | 15 756 984.00 | 2 170 000.00 | 13 586 984.00 | 15 756 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 800.00 | 700 800.00 | | 700 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 080.00 | 70 080.00 | | 70 080.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 23 230.00 | 23 230.00 | | 23 230.00 |
DG Autres réserves | 12 329 538.00 | 11 332 266.00 | | 12 329 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 888 209.00 | 997 272.00 | | 4 888 209.00 |
DL TOTAL (I) | 18 011 857.00 | 13 123 648.00 | | 18 011 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 336 945.00 | 6 030 149.00 | | 4 336 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 840 003.00 | 6 946 253.00 | | 5 840 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 430.00 | 118 355.00 | | 167 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 410.00 | 225 653.00 | | 233 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 577 788.00 | 13 320 411.00 | | 10 577 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 589 645.00 | 26 444 059.00 | | 28 589 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 80 679.00 | | 80 679.00 | 80 679.00 |
FG Production vendue services | 1 015 464.00 | | 1 015 464.00 | 1 015 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 096 143.00 | | 1 096 143.00 | 1 096 143.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 152 282.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 371.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 308.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 593 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 515 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 799.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 450 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -298 013.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 883 256.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 805.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100 639.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 985 700.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 705 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 202 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 907 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 078 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 780 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 662.00 | 5 000.00 | | 6 662.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 72 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 662.00 | 77 700.00 | | 6 662.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 133.00 | | | 67 133.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 76 097.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 133.00 | 76 097.00 | | 67 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 471.00 | 1 603.00 | | -60 471.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -168 208.00 | -287 291.00 | | -168 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 144 644.00 | 3 829 355.00 | | 7 144 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 256 436.00 | 2 832 083.00 | | 2 256 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 888 209.00 | 997 272.00 | | 4 888 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 191.00 | 29 799.00 | 2 924.00 | 61 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 291.00 | | 2 357.00 | 13 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 900.00 | 29 799.00 | 567.00 | 47 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 465 000.00 | 705 000.00 | | 1 465 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 465 000.00 | 705 000.00 | | 1 465 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 465 000.00 | 705 000.00 | | 1 465 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 840 003.00 | 5 840 003.00 | | 5 840 003.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 430.00 | 167 430.00 | | 167 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 373.00 | 231 373.00 | | 231 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 202 859.00 | | 202 859.00 | 202 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 336 945.00 | 1 716 148.00 | 2 620 798.00 | 4 336 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 319 274.00 | 11 319 274.00 | | 11 319 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 522 133.00 | 11 319 274.00 | 202 859.00 | 11 522 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 577 788.00 | 7 956 991.00 | 2 620 798.00 | 10 577 788.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |