| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 999.00 | 10 934.00 | 2 065.00 | 12 999.00 |
AP Constructions | 10 636.00 | 8 671.00 | 1 964.00 | 10 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 073.00 | 3 073.00 | | 3 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 101.00 | 100 912.00 | 118 188.00 | 219 101.00 |
BD Autres titres immobilisés | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113 490.00 | | 113 490.00 | 113 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 520 153.00 | 2 293 590.00 | 26 226 563.00 | 28 520 153.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BT Marchandises | 52 298.00 | | 52 298.00 | 52 298.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 474 867.00 | | 474 867.00 | 474 867.00 |
BZ Autres créances | 13 827 054.00 | | 13 827 054.00 | 13 827 054.00 |
CF Disponibilités | 1 361 548.00 | | 1 361 548.00 | 1 361 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 081.00 | | 15 081.00 | 15 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 731 307.00 | | 15 731 307.00 | 15 731 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 251 461.00 | 2 293 590.00 | 41 957 870.00 | 44 251 461.00 |
CU Autres participations | 28 160 084.00 | 2 170 000.00 | 25 990 084.00 | 28 160 084.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 800.00 | 700 800.00 | | 700 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 080.00 | 70 080.00 | | 70 080.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 23 230.00 | 23 230.00 | | 23 230.00 |
DG Autres réserves | 17 873 588.00 | 16 855 072.00 | | 17 873 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 193 683.00 | 4 470 676.00 | | 3 193 683.00 |
DL TOTAL (I) | 21 861 381.00 | 22 119 858.00 | | 21 861 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 240 105.00 | 2 071 416.00 | | 10 240 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 281 832.00 | 6 573 978.00 | | 7 281 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 111.00 | 118 379.00 | | 190 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 893 717.00 | 212 716.00 | | 893 717.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 944.00 | | | 944.00 |
EA Autres dettes | 1 489 781.00 | 1 149.00 | | 1 489 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 096 489.00 | 8 977 638.00 | | 20 096 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 957 870.00 | 31 097 497.00 | | 41 957 870.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 713.00 | | 29 713.00 | 29 713.00 |
FG Production vendue services | 1 063 117.00 | | 1 063 117.00 | 1 063 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 092 830.00 | | 1 092 830.00 | 1 092 830.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 133 981.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 410.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 303.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 620 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 478 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 295.00 | |
GE Autres charges | | | 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 391 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -257 052.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 329 274.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 944 712.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 209.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 215 892.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 160 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 019 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 091 824.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | 180 000.00 | | 2 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 196 000.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 089.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 63.00 | | | 63.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63.00 | 18 179.00 | | 63.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 937.00 | 177 821.00 | | 1 937.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -99 922.00 | -114 426.00 | | -99 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 626 070.00 | 5 501 981.00 | | 4 626 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 432 387.00 | 1 031 304.00 | | 1 432 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 193 683.00 | 4 470 676.00 | | 3 193 683.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 170 000.00 | | | 2 170 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 10 934.00 | | | 10 934.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 71 356.00 | 45 359.00 | 4 058.00 | 71 356.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 252 290.00 | 45 359.00 | 4 058.00 | 2 252 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 252 290.00 | 45 359.00 | 4 058.00 | 2 252 290.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 281 832.00 | 7 281 832.00 | | 7 281 832.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 111.00 | 190 111.00 | | 190 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 893 716.00 | 879 035.00 | 14 681.00 | 893 716.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 489 781.00 | 1 489 781.00 | | 1 489 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113 490.00 | | 113 490.00 | 113 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 240 105.00 | 1 850 947.00 | 5 539 114.00 | 10 240 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 317 001.00 | 14 317 001.00 | | 14 317 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 430 491.00 | 14 317 001.00 | 113 490.00 | 14 430 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 096 489.00 | 11 692 650.00 | 5 553 795.00 | 20 096 489.00 |