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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
AP Constructions | 31 886.00 | 1 337.00 | 30 549.00 | 31 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 591.00 | 28 333.00 | 10 258.00 | 38 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 974.00 | 159 080.00 | 127 894.00 | 286 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 302.00 | 190 740.00 | 190 562.00 | 381 302.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 854.00 | | 27 854.00 | 27 854.00 |
BN En cours de production de biens | 26 692.00 | | 26 692.00 | 26 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 608 461.00 | 11 765.00 | 596 696.00 | 608 461.00 |
BZ Autres créances | 424 891.00 | | 424 891.00 | 424 891.00 |
CF Disponibilités | 1 834 967.00 | | 1 834 967.00 | 1 834 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 394.00 | | 3 394.00 | 3 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 926 259.00 | 11 765.00 | 2 914 494.00 | 2 926 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 307 561.00 | 202 505.00 | 3 105 055.00 | 3 307 561.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
CU Autres participations | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 802 340.00 | 1 277 477.00 | | 1 802 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 506 969.00 | 524 862.00 | | 506 969.00 |
DL TOTAL (I) | 2 318 109.00 | 1 811 140.00 | | 2 318 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 439.00 | 33 744.00 | | 33 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 710.00 | 42 023.00 | | 82 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 811.00 | 389 958.00 | | 303 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 674.00 | 231 702.00 | | 203 674.00 |
EA Autres dettes | 163 312.00 | 177 025.00 | | 163 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 786 946.00 | 874 451.00 | | 786 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 105 055.00 | 2 685 590.00 | | 3 105 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 774 091.00 | 860 867.00 | | 774 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 273.00 | | 79 763.00 | 326 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 735.00 | 381 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 735.00 | 357 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 423.00 | | 79 763.00 | 302 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 860.00 | | | 21 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 998.00 | 45 925.00 | 21 183.00 | 165 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 008.00 | 45 925.00 | 21 183.00 | 164 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 811.00 | 303 811.00 | | 303 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 312.00 | 163 312.00 | | 163 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 595 815.00 | | | 595 815.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 173.00 | | | 173.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 645.00 | | | 12 645.00 |
VB T. V. A. | 38 432.00 | | | 38 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 422.00 | 20 567.00 | 12 856.00 | 33 422.00 |
VI Groupe et associés | 82 710.00 | 82 710.00 | | 82 710.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 285.00 | | | 21 285.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 469.00 | | | 28 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 357 817.00 | | | 357 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 394.00 | | | 3 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 051 746.00 | 1 051 746.00 | | 1 051 746.00 |
VW T.V.A. | 140 627.00 | 140 627.00 | | 140 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 786 946.00 | 774 091.00 | 12 856.00 | 786 946.00 |