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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 828.00 | 2 163.00 | 2 665.00 | 4 828.00 |
AP Constructions | 31 886.00 | 10 896.00 | 20 990.00 | 31 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 165.00 | 45 043.00 | 38 123.00 | 83 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 472.00 | 258 635.00 | 71 837.00 | 330 472.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 78 909.00 | | 78 909.00 | 78 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 121.00 | 316 737.00 | 234 384.00 | 551 121.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 550.00 | | 13 550.00 | 13 550.00 |
BN En cours de production de biens | 23 204.00 | | 23 204.00 | 23 204.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 574.00 | | 1 574.00 | 1 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 809 802.00 | 2 080.00 | 807 722.00 | 809 802.00 |
BZ Autres créances | 117 975.00 | 14 371.00 | 103 604.00 | 117 975.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 103 081.00 | | 2 103 081.00 | 2 103 081.00 |
CF Disponibilités | 427 462.00 | | 427 462.00 | 427 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 696.00 | | 9 696.00 | 9 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 506 343.00 | 16 451.00 | 3 489 892.00 | 3 506 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 057 464.00 | 333 188.00 | 3 724 276.00 | 4 057 464.00 |
CU Autres participations | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 643 881.00 | 2 739 377.00 | | 2 643 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 474 198.00 | 754 504.00 | | 474 198.00 |
DL TOTAL (I) | 3 126 879.00 | 3 502 681.00 | | 3 126 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | 5 852.00 | | 15.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 125.00 | 11 831.00 | | 1 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 736.00 | 428 594.00 | | 170 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 738.00 | 218 342.00 | | 232 738.00 |
EA Autres dettes | 192 782.00 | 15 179.00 | | 192 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 396.00 | 679 798.00 | | 597 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 724 276.00 | 4 182 479.00 | | 3 724 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 271.00 | 667 968.00 | | 596 271.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | | | 15.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 346.00 | | 72 775.00 | 478 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 551 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 445 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 990.00 | | 2 838.00 | 1 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 524.00 | | 31 000.00 | 414 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 832.00 | | 38 937.00 | 61 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 111.00 | 44 626.00 | | 272 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 990.00 | 173.00 | | 1 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 121.00 | 44 453.00 | | 270 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 736.00 | 170 736.00 | | 170 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 782.00 | 192 782.00 | | 192 782.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 78 909.00 | | 78 909.00 | 78 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 809 802.00 | 807 306.00 | 2 496.00 | 809 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 852.00 | | | 5 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 232 738.00 | 232 738.00 | | 232 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 975.00 | 103 604.00 | 14 371.00 | 117 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 696.00 | 9 696.00 | | 9 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 031 382.00 | 920 606.00 | 110 776.00 | 1 031 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 271.00 | 596 271.00 | | 596 271.00 |