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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 828.00 | 3 110.00 | 1 718.00 | 4 828.00 |
AP Constructions | 31 886.00 | 14 085.00 | 17 801.00 | 31 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 341.00 | 53 428.00 | 32 913.00 | 86 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 491.00 | 282 290.00 | 87 201.00 | 369 491.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 79 139.00 | | 79 139.00 | 79 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 545.00 | 352 913.00 | 240 632.00 | 593 545.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 538.00 | | 49 538.00 | 49 538.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 204 781.00 | 2 080.00 | 1 202 701.00 | 1 204 781.00 |
BZ Autres créances | 71 947.00 | | 71 947.00 | 71 947.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 373 350.00 | | 1 373 350.00 | 1 373 350.00 |
CF Disponibilités | 1 306 833.00 | | 1 306 833.00 | 1 306 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 007 014.00 | 2 080.00 | 4 004 934.00 | 4 007 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 600 558.00 | 354 993.00 | 4 245 565.00 | 4 600 558.00 |
CP Parts à moins d’un an | 94 139.00 | | | 94 139.00 |
CU Autres participations | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 518 079.00 | 2 643 881.00 | | 2 518 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 740 690.00 | 474 198.00 | | 740 690.00 |
DL TOTAL (I) | 3 267 569.00 | 3 126 879.00 | | 3 267 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 146.00 | | | 19 146.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 644.00 | 1 125.00 | | 6 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 483 194.00 | 170 736.00 | | 483 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 944.00 | 232 738.00 | | 325 944.00 |
EA Autres dettes | 143 069.00 | 192 782.00 | | 143 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 977 996.00 | 597 396.00 | | 977 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 245 565.00 | 3 724 276.00 | | 4 245 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 977 996.00 | 596 271.00 | | 977 996.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 512.00 | | 166 959.00 | 471 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 000.00 | 100 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 926.00 | 593 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 926.00 | 487 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 828.00 | | | 4 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 444 824.00 | | 47 820.00 | 444 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 860.00 | | 119 139.00 | 21 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 737.00 | 41 102.00 | 4 926.00 | 316 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 163.00 | 947.00 | | 2 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 574.00 | 40 155.00 | 4 926.00 | 314 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 371.00 | | 14 371.00 | 14 371.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 451.00 | | 14 371.00 | 16 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 451.00 | | 14 371.00 | 16 451.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 371.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 483 194.00 | 483 194.00 | | 483 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 085.00 | 30 085.00 | | 30 085.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 94 738.00 | 94 738.00 | | 94 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 069.00 | 143 069.00 | | 143 069.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 79 139.00 | 79 139.00 | | 79 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 202 285.00 | 1 202 285.00 | | 1 202 285.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
VB T. V. A. | 27 264.00 | 27 264.00 | | 27 264.00 |
VI Groupe et associés | 19 146.00 | 19 146.00 | | 19 146.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 702.00 | 9 702.00 | | 9 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 648.00 | 43 648.00 | | 43 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 371 431.00 | 1 371 431.00 | | 1 371 431.00 |
VW T.V.A. | 191 368.00 | 191 368.00 | | 191 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 971 353.00 | 971 353.00 | | 971 353.00 |