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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
AP Constructions | 31 886.00 | 4 525.00 | 27 360.00 | 31 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 591.00 | 32 600.00 | 5 990.00 | 38 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 308.00 | 198 866.00 | 113 442.00 | 312 308.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 987 379.00 | | 987 379.00 | 987 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 394 915.00 | 237 982.00 | 1 156 932.00 | 1 394 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 874.00 | | 19 874.00 | 19 874.00 |
BN En cours de production de biens | 13 848.00 | | 13 848.00 | 13 848.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 363.00 | | 1 363.00 | 1 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 778 637.00 | 11 765.00 | 766 872.00 | 778 637.00 |
BZ Autres créances | 56 320.00 | | 56 320.00 | 56 320.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 350 348.00 | | 2 350 348.00 | 2 350 348.00 |
CF Disponibilités | 71 061.00 | | 71 061.00 | 71 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 519.00 | | 4 519.00 | 4 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 295 973.00 | 11 765.00 | 3 284 208.00 | 3 295 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 690 888.00 | 249 747.00 | 4 441 141.00 | 4 690 888.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 645.00 | | | 12 645.00 |
CU Autres participations | 7 760.00 | | 7 760.00 | 7 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 309 309.00 | | | 2 309 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 030 068.00 | | | 1 030 068.00 |
DL TOTAL (I) | 3 348 177.00 | | | 3 348 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 189.00 | | | 22 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 261.00 | | | 101 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 006.00 | | | 374 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 479.00 | | | 369 479.00 |
EA Autres dettes | 77 882.00 | | | 77 882.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 148 145.00 | | | 148 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 092 963.00 | | | 1 092 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 441 141.00 | | | 4 441 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 087 111.00 | | | 1 087 111.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 332.00 | | | 9 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 302.00 | | | 381 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 010 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 394 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 382 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 452.00 | | | 357 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 860.00 | | | 21 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 740.00 | 61 262.00 | 14 020.00 | 190 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 750.00 | 61 262.00 | 14 020.00 | 188 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 006.00 | 374 006.00 | | 374 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 144.00 | 179 144.00 | | 179 144.00 |
8L Produits constatés d’avance | 148 145.00 | 148 145.00 | | 148 145.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 987 379.00 | | | 987 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 778 637.00 | | | 778 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 333.00 | 9 333.00 | | 9 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 857.00 | 7 005.00 | 5 852.00 | 12 857.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 567.00 | | | 20 567.00 |
VP Divers | 56 321.00 | | | 56 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 369 479.00 | 369 479.00 | | 369 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 841 857.00 | 826 832.00 | 1 015 025.00 | 1 841 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 092 964.00 | 1 087 112.00 | 5 852.00 | 1 092 964.00 |