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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
AP Constructions | 31 886.00 | 7 707.00 | 24 178.00 | 31 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 165.00 | 36 477.00 | 15 687.00 | 52 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 472.00 | 225 936.00 | 104 536.00 | 330 472.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 39 971.00 | | 39 971.00 | 39 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 345.00 | 272 111.00 | 206 234.00 | 478 345.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 970.00 | | 11 970.00 | 11 970.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 977.00 | | 2 977.00 | 2 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 601 791.00 | | 601 791.00 | 601 791.00 |
BZ Autres créances | 94 611.00 | 14 371.00 | 80 240.00 | 94 611.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 575 424.00 | | 1 575 424.00 | 1 575 424.00 |
CF Disponibilités | 1 695 421.00 | | 1 695 421.00 | 1 695 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 419.00 | | 8 419.00 | 8 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 990 615.00 | 14 371.00 | 3 976 244.00 | 3 990 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 468 961.00 | 286 482.00 | 4 182 479.00 | 4 468 961.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 371.00 | | | 14 371.00 |
CU Autres participations | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 739 377.00 | | | 2 739 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 754 503.00 | | | 754 503.00 |
DL TOTAL (I) | 3 502 680.00 | | | 3 502 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 852.00 | | | 5 852.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 830.00 | | | 11 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 594.00 | | | 428 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 342.00 | | | 218 342.00 |
EA Autres dettes | 15 179.00 | | | 15 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 798.00 | | | 679 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 182 479.00 | | | 4 182 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 667 967.00 | | | 667 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 394 915.00 | | 112 182.00 | 1 394 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 008 583.00 | 61 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 028 751.00 | 478 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 168.00 | 414 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 786.00 | | 51 906.00 | 382 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 010 139.00 | | 60 276.00 | 1 010 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 982.00 | 54 297.00 | 20 168.00 | 237 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 992.00 | 54 297.00 | 20 168.00 | 235 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 428 594.00 | 428 594.00 | | 428 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 179.00 | 15 179.00 | | 15 179.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 39 972.00 | | 39 972.00 | 39 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 601 791.00 | 601 791.00 | | 601 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 852.00 | 5 852.00 | | 5 852.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 004.00 | | | 7 004.00 |
VP Divers | 94 611.00 | 80 240.00 | 14 371.00 | 94 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 218 342.00 | 218 342.00 | | 218 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 419.00 | 8 419.00 | | 8 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 759 794.00 | 690 451.00 | 69 343.00 | 759 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 968.00 | 667 968.00 | | 667 968.00 |