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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 828.00 | 4 057.00 | 771.00 | 4 828.00 |
AP Constructions | 31 886.00 | 17 274.00 | 14 612.00 | 31 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 242.00 | 40 517.00 | 11 726.00 | 52 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 431.00 | 210 127.00 | 50 305.00 | 260 431.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 388.00 | 271 975.00 | 92 413.00 | 364 388.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 396 923.00 | | 396 923.00 | 396 923.00 |
BN En cours de production de biens | 38 254.00 | | 38 254.00 | 38 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 036 565.00 | 9 627.00 | 1 026 938.00 | 1 036 565.00 |
BZ Autres créances | 202 713.00 | | 202 713.00 | 202 713.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 346 531.00 | | 346 531.00 | 346 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 021 336.00 | 9 627.00 | 2 011 707.00 | 2 021 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 385 724.00 | 281 602.00 | 2 104 122.00 | 2 385 724.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | | 2 518 079.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 299 169.00 | 740 690.00 | | 1 299 169.00 |
DL TOTAL (I) | 1 307 969.00 | 3 267 569.00 | | 1 307 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75.00 | 19 146.00 | | 75.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 197.00 | 6 644.00 | | 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 606.00 | 483 194.00 | | 423 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 199.00 | 325 944.00 | | 368 199.00 |
EA Autres dettes | 4 075.00 | 143 069.00 | | 4 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 796 153.00 | 977 996.00 | | 796 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 104 122.00 | 4 245 565.00 | | 2 104 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 796 153.00 | 9 779.00 | | 796 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 593 545.00 | | 7 940.00 | 593 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 85 999.00 | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 237 097.00 | 364 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 151 098.00 | 344 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 828.00 | | | 4 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 487 718.00 | | 7 940.00 | 487 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 999.00 | | | 100 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 913.00 | 39 278.00 | 120 216.00 | 352 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 110.00 | 947.00 | | 3 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 803.00 | 38 331.00 | 120 216.00 | 349 803.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 080.00 | 9 627.00 | 2 080.00 | 2 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 080.00 | 9 627.00 | 2 080.00 | 2 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 080.00 | 9 627.00 | 2 080.00 | 2 080.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 627.00 | 2 080.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 606.00 | 423 606.00 | | 423 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 363.00 | 27 363.00 | | 27 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 257.00 | 12 257.00 | | 12 257.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 202 660.00 | 202 660.00 | | 202 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 075.00 | 4 075.00 | | 4 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 023 225.00 | 1 023 225.00 | | 1 023 225.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 340.00 | 13 340.00 | | 13 340.00 |
VB T. V. A. | 29 989.00 | 29 989.00 | | 29 989.00 |
VC Groupe et associés | 18 240.00 | 18 240.00 | | 18 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VP Divers | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 458.00 | 6 458.00 | | 6 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 004.00 | 152 004.00 | | 152 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 254 628.00 | 1 254 628.00 | | 1 254 628.00 |
VW T.V.A. | 119 461.00 | 119 461.00 | | 119 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 956.00 | 795 956.00 | | 795 956.00 |