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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 138.00 | 32 048.00 | 4 090.00 | 36 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 153.00 | 138 928.00 | 122 225.00 | 261 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 742.00 | 175 416.00 | 187 326.00 | 362 742.00 |
BT Marchandises | 440 835.00 | 32 782.00 | 408 053.00 | 440 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 556.00 | | 3 556.00 | 3 556.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 91 152.00 | | 91 152.00 | 91 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 937.00 | | 5 937.00 | 5 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 482.00 | 32 782.00 | 508 700.00 | 541 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 225.00 | 208 198.00 | 696 026.00 | 904 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 92 026.00 | 92 026.00 | | 92 026.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 236 046.00 | 249 551.00 | | 236 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 861.00 | 46 495.00 | | 67 861.00 |
DL TOTAL (I) | 413 534.00 | 405 672.00 | | 413 534.00 |
DP Provisions pour risques | 5 166.00 | | | 5 166.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 166.00 | | | 5 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 076.00 | | | 20 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 151.00 | 139 173.00 | | 174 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 079.00 | 69 181.00 | | 80 079.00 |
EA Autres dettes | 3 018.00 | 1 724.00 | | 3 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 325.00 | 210 079.00 | | 277 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 026.00 | 615 752.00 | | 696 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 331.00 | | | 264 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 405 166.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 717.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 406 884.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 406 884.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 006.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -108 254.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 048.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 321.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 096.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 650.00 | 1 696.00 | | 650.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 650.00 | 1 696.00 | | 10 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 308.00 | 1 206.00 | | 308.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 243.00 | | | 9 243.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 166.00 | | | 5 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 717.00 | 1 206.00 | | 14 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 067.00 | 489.00 | | -4 067.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 408.00 | -75.00 | | 9 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 440 859.00 | 1 107 873.00 | | 1 440 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 372 997.00 | 1 061 378.00 | | 1 372 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 861.00 | 46 495.00 | | 67 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 235.00 | 73 264.00 | | 305 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 757.00 | 362 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 757.00 | 297 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 420.00 | | | 65 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 785.00 | 73 264.00 | | 239 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 881.00 | 19 048.00 | 6 513.00 | 162 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 441.00 | 19 048.00 | 6 513.00 | 158 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 166.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 166.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 166.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 151.00 | 174 151.00 | | 174 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 077.00 | 7 083.00 | 12 994.00 | 20 077.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 929.00 | | | 4 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 937.00 | | | 5 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 524.00 | 9 494.00 | 30.00 | 9 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 326.00 | 264 332.00 | 12 994.00 | 277 326.00 |