| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 306.00 | 32 884.00 | 9 422.00 | 42 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 612.00 | 190 595.00 | 168 017.00 | 358 612.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 929.00 | 223 480.00 | 238 449.00 | 461 929.00 |
BT Marchandises | 241 596.00 | | 241 596.00 | 241 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 468.00 | | 3 468.00 | 3 468.00 |
BZ Autres créances | 21 928.00 | | 21 928.00 | 21 928.00 |
CF Disponibilités | 71 667.00 | | 71 667.00 | 71 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 171.00 | | 2 171.00 | 2 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 831.00 | | 340 831.00 | 340 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 761.00 | 223 480.00 | 579 280.00 | 802 761.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 92 026.00 | 92 026.00 | | 92 026.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 195 479.00 | 233 908.00 | | 195 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 596.00 | 31 570.00 | | -68 596.00 |
DL TOTAL (I) | 236 508.00 | 375 105.00 | | 236 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 699.00 | 142 299.00 | | 88 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 663.00 | 285 720.00 | | 165 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 607.00 | 101 292.00 | | 86 607.00 |
EA Autres dettes | 1 801.00 | 3 733.00 | | 1 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 771.00 | 533 045.00 | | 342 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 280.00 | 908 150.00 | | 579 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 789.00 | 466 638.00 | | 281 789.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 735.00 | 54 468.00 | | 735.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 777 162.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 778 359.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 503.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 257.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 539.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 688.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 215.00 | 1 357.00 | | 2 215.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 27 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123.00 | 12 226.00 | | 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 092.00 | -14 152.00 | | 2 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 812 651.00 | 1 647 601.00 | | 1 812 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 881 247.00 | 1 616 031.00 | | 1 881 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 596.00 | 31 570.00 | | -68 596.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 958.00 | | 79 664.00 | 430 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 692.00 | 461 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 692.00 | 400 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 948.00 | | 79 664.00 | 369 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 977.00 | 38 504.00 | | 184 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 977.00 | 38 504.00 | | 184 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 664.00 | 165 664.00 | | 165 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 3 468.00 | 3 468.00 | | 3 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 964.00 | 26 982.00 | 60 982.00 | 87 964.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 876.00 | | | 12 876.00 |
VP Divers | 21 928.00 | 21 928.00 | | 21 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 608.00 | 86 608.00 | | 86 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 598.00 | 27 568.00 | 30.00 | 27 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 772.00 | 281 790.00 | 60 982.00 | 342 772.00 |