| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 306.00 | 35 091.00 | 7 215.00 | 42 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 082.00 | 206 716.00 | 130 365.00 | 337 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 030.00 | | 10 030.00 | 10 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 399.00 | 241 807.00 | 208 591.00 | 450 399.00 |
BT Marchandises | 314 718.00 | | 314 718.00 | 314 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 569.00 | | 1 569.00 | 1 569.00 |
BZ Autres créances | 41 709.00 | | 41 709.00 | 41 709.00 |
CF Disponibilités | 41 136.00 | | 41 136.00 | 41 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 863.00 | | 10 863.00 | 10 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 997.00 | | 409 997.00 | 409 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 396.00 | 241 807.00 | 618 588.00 | 860 396.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 92 026.00 | 92 026.00 | | 92 026.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 195 479.00 | 195 479.00 | | 195 479.00 |
DH Report à nouveau | -68 596.00 | | | -68 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 061.00 | -68 596.00 | | 41 061.00 |
DL TOTAL (I) | 277 570.00 | 236 508.00 | | 277 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 377.00 | 88 699.00 | | 102 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 867.00 | 165 663.00 | | 166 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 651.00 | 86 607.00 | | 71 651.00 |
EA Autres dettes | 122.00 | 1 801.00 | | 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 018.00 | 342 771.00 | | 341 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 588.00 | 579 280.00 | | 618 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 072.00 | 281 789.00 | | 305 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 556 710.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 556 710.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 068.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 563 778.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 052 799.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -73 122.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 148.00 | |
GE Autres charges | | | 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 519 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 191.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 215.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 600.00 | | | 23 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 600.00 | 2 215.00 | | 23 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 868.00 | 123.00 | | 4 868.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 842.00 | | | 23 842.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 710.00 | 123.00 | | 28 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 110.00 | 2 092.00 | | -5 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 591 128.00 | 1 812 651.00 | | 1 591 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 550 066.00 | 1 881 247.00 | | 1 550 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 061.00 | -68 596.00 | | 41 061.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 930.00 | | 27 133.00 | 461 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 663.00 | 450 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 663.00 | 379 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 920.00 | | 17 133.00 | 400 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 10 000.00 | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 480.00 | 33 148.00 | 14 821.00 | 223 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 480.00 | 33 148.00 | 14 821.00 | 223 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 868.00 | 166 868.00 | | 166 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 651.00 | 71 651.00 | | 71 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 030.00 | | 10 030.00 | 10 030.00 |
UX Autres créances clients | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 337.00 | 41 337.00 | | 41 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 040.00 | 25 095.00 | 35 945.00 | 61 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 902.00 | | | 26 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 709.00 | 41 709.00 | | 41 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 863.00 | 10 863.00 | | 10 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 173.00 | 54 143.00 | 10 030.00 | 64 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 018.00 | 305 073.00 | 35 945.00 | 341 018.00 |