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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 250.00 | 583.00 | 2 666.00 | 3 250.00 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 671.00 | 37 901.00 | 7 769.00 | 45 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 307.00 | 236 614.00 | 105 693.00 | 342 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 030.00 | | 10 030.00 | 10 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 238.00 | 275 099.00 | 187 139.00 | 462 238.00 |
BT Marchandises | 309 795.00 | 18 379.00 | 291 415.00 | 309 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 478.00 | | 1 478.00 | 1 478.00 |
BZ Autres créances | 96 163.00 | | 96 163.00 | 96 163.00 |
CF Disponibilités | 317 755.00 | | 317 755.00 | 317 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 276.00 | | 7 276.00 | 7 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 469.00 | 18 379.00 | 714 089.00 | 732 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 194 708.00 | 293 479.00 | 901 228.00 | 1 194 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 92 026.00 | 92 026.00 | | 92 026.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 126 944.00 | 195 479.00 | | 126 944.00 |
DH Report à nouveau | | -68 596.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 128.00 | 41 061.00 | | 36 128.00 |
DL TOTAL (I) | 272 699.00 | 277 570.00 | | 272 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423 850.00 | 102 377.00 | | 423 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 211.00 | 166 867.00 | | 118 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 467.00 | 71 651.00 | | 86 467.00 |
EA Autres dettes | | 122.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 628 529.00 | 341 018.00 | | 628 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 228.00 | 618 588.00 | | 901 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 211.00 | 305 072.00 | | 440 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 344 098.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 344 098.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 302.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 409 854.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 854 160.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 923.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 291.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 379.00 | |
GE Autres charges | | | 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 370 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 606.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 558.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 23 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 23 600.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 868.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23 842.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 28 710.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 110.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 310.00 | | | 6 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 413 413.00 | 1 591 128.00 | | 1 413 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 377 284.00 | 1 550 066.00 | | 1 377 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 128.00 | 41 061.00 | | 36 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 399.00 | | 11 839.00 | 450 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 462 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 387 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 980.00 | | 3 250.00 | 60 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 389.00 | | 8 589.00 | 379 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 030.00 | | | 10 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 808.00 | 33 292.00 | | 241 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 584.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 808.00 | 32 708.00 | | 241 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 212.00 | 118 212.00 | | 118 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 467.00 | 86 467.00 | | 86 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 030.00 | | 10 030.00 | 10 030.00 |
UX Autres créances clients | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 775.00 | 11 775.00 | | 11 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 412 075.00 | 223 758.00 | 137 317.00 | 412 075.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 948.00 | | | 18 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 163.00 | 96 163.00 | | 96 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 277.00 | 7 277.00 | | 7 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 949.00 | 104 919.00 | 10 030.00 | 114 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 529.00 | 440 212.00 | 137 317.00 | 628 529.00 |