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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 250.00 | 1 667.00 | 1 582.00 | 3 250.00 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 093.00 | 41 090.00 | 10 003.00 | 51 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 187.00 | 262 976.00 | 87 210.00 | 350 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 030.00 | | 10 030.00 | 10 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 541.00 | 305 734.00 | 169 807.00 | 475 541.00 |
BT Marchandises | 335 425.00 | 6 313.00 | 329 112.00 | 335 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 417.00 | | 2 417.00 | 2 417.00 |
BZ Autres créances | 59 027.00 | | 59 027.00 | 59 027.00 |
CF Disponibilités | 305 018.00 | | 305 018.00 | 305 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 111.00 | | 4 111.00 | 4 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 999.00 | 6 313.00 | 699 686.00 | 705 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 181 540.00 | 312 047.00 | 869 493.00 | 1 181 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 92 026.00 | 92 026.00 | | 92 026.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 80 573.00 | 126 944.00 | | 80 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 255.00 | 36 128.00 | | 71 255.00 |
DL TOTAL (I) | 261 455.00 | 272 699.00 | | 261 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 451.00 | 423 850.00 | | 388 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 621.00 | 118 211.00 | | 143 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 965.00 | 86 467.00 | | 75 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 037.00 | 628 529.00 | | 608 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 493.00 | 901 228.00 | | 869 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 310.00 | 440 211.00 | | 154 310.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42.00 | 11 774.00 | | 42.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 573 887.00 | |
FD Production vendue biens | | | 554.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 574 441.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 97 815.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 701 407.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 072 301.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 634.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 313.00 | |
GE Autres charges | | | 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 628 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 617.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 864.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 834.00 | 6 310.00 | | 1 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 704 271.00 | 1 413 413.00 | | 1 704 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 633 016.00 | 1 377 284.00 | | 1 633 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 255.00 | 36 128.00 | | 71 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 239.00 | | 13 303.00 | 462 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 475 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 401 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 230.00 | | | 64 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 979.00 | | 13 303.00 | 387 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 030.00 | | | 10 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 100.00 | 30 635.00 | | 275 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 584.00 | 1 083.00 | | 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 516.00 | 29 551.00 | | 274 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 621.00 | 143 621.00 | | 143 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 965.00 | 75 965.00 | | 75 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 030.00 | | 10 030.00 | 10 030.00 |
UX Autres créances clients | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 388 409.00 | 234 099.00 | 137 310.00 | 388 409.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 716.00 | | | 23 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 027.00 | 59 027.00 | | 59 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 112.00 | 4 112.00 | | 4 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 586.00 | 65 556.00 | 10 030.00 | 75 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 038.00 | 453 728.00 | 137 310.00 | 608 038.00 |