| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 740.00 | 30 691.00 | 8 049.00 | 38 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 514.00 | 154 285.00 | 128 229.00 | 282 514.00 |
AV Immobilisations en cours | 48 692.00 | | 48 692.00 | 48 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 957.00 | 184 976.00 | 245 980.00 | 430 957.00 |
BT Marchandises | 580 875.00 | 16 449.00 | 564 426.00 | 580 875.00 |
BZ Autres créances | 51 770.00 | | 51 770.00 | 51 770.00 |
CF Disponibilités | 39 868.00 | | 39 868.00 | 39 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 104.00 | | 6 104.00 | 6 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 618.00 | 16 449.00 | 662 169.00 | 678 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 109 576.00 | 201 426.00 | 908 150.00 | 1 109 576.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 92 026.00 | 92 026.00 | | 92 026.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 233 908.00 | 236 046.00 | | 233 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 570.00 | 67 861.00 | | 31 570.00 |
DL TOTAL (I) | 375 105.00 | 413 534.00 | | 375 105.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 166.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 166.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 299.00 | 20 076.00 | | 142 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 720.00 | 174 151.00 | | 285 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 292.00 | 80 079.00 | | 101 292.00 |
EA Autres dettes | 3 733.00 | 3 018.00 | | 3 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 045.00 | 277 325.00 | | 533 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 150.00 | 696 026.00 | | 908 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 638.00 | 264 331.00 | | 466 638.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 468.00 | | | 54 468.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 564 695.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 564 695.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 713.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 598 990.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 135 530.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -140 039.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 782.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 565 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 044.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 388.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 144.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 357.00 | 650.00 | | 1 357.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 500.00 | 10 000.00 | | 27 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 023.00 | 10 650.00 | | 34 023.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 226.00 | 308.00 | | 12 226.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 154.00 | 9 243.00 | | 36 154.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 166.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 380.00 | 14 717.00 | | 48 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 357.00 | -4 067.00 | | -14 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 216.00 | 9 408.00 | | 2 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 647 601.00 | 1 440 859.00 | | 1 647 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 616 031.00 | 1 372 997.00 | | 1 616 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 570.00 | 67 861.00 | | 31 570.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 742.00 | | | 362 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 430 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 369 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 292.00 | | | 297 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 166.00 | | 5 166.00 | 5 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 166.00 | | 5 166.00 | 5 166.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 166.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 720.00 | 285 720.00 | | 285 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 734.00 | 3 734.00 | | 3 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 469.00 | 54 469.00 | | 54 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 830.00 | 21 423.00 | 66 407.00 | 87 830.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 403.00 | | | 80 403.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 714.00 | | | 12 714.00 |
VP Divers | 51 770.00 | | | 51 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 292.00 | 101 292.00 | | 101 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 104.00 | | | 6 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 905.00 | 57 875.00 | 30.00 | 57 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 045.00 | 466 638.00 | 66 407.00 | 533 045.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 10.00 | | 12.00 |